基金经理：周宇
| 单位净值:1.0319 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 90,208,462 | 104,952,849 | 302,565,722 | 274,895,520 |
| 利息收入 | 36,299 | 15,438 | 52,845 | 32,580 |
| 其中：存款利息收入 | 36,299 | 15,438 | 52,845 | 32,580 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 102,475,199 | 83,631,095 | -9,809,397 | -40,692,828 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 102,353,628 | 83,631,095 | -9,809,397 | -40,692,828 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 121,571 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -13,406,443 | 20,769,637 | 313,621,563 | 316,326,162 |
| 汇兑收益 | 969,891 | 424,223 | -1,920,317 | -1,208,199 |
| 其他收入 | 133,515 | 112,456 | 621,028 | 437,804 |
| 费用 | 2,837,564 | 1,881,225 | 7,916,019 | 5,030,215 |
| 管理人报酬 | 1,685,067 | 1,081,265 | 5,416,508 | 3,478,096 |
| 托管费 | 421,267 | 270,316 | 1,354,127 | 869,524 |
| 销售服务费 | 180,586 | 115,977 | 522,747 | 314,617 |
| 交易费用 | - | - | 331,933 | 221,938 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,751 | 112,261 | 290,704 | 146,041 |
| 利润总额 | 87,370,898 | 103,071,624 | 294,649,703 | 269,865,304 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 87,370,898 | 103,071,624 | 294,649,703 | 269,865,304 |
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