单位(元)易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(003321)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-5,346,303 |
90,208,462 |
104,952,849 |
302,565,722 |
利息收入 |
22,811 |
36,299 |
15,438 |
52,845 |
其中:存款利息收入 |
22,811 |
36,299 |
15,438 |
52,845 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
16,073,386 |
102,475,199 |
83,631,095 |
-9,809,397 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
16,073,386 |
102,353,628 |
83,631,095 |
-9,809,397 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
121,571 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-21,572,946 |
-13,406,443 |
20,769,637 |
313,621,563 |
汇兑收益 |
130,409 |
969,891 |
424,223 |
-1,920,317 |
其他收入 |
37 |
133,515 |
112,456 |
621,028 |
费用 |
737,945 |
2,837,564 |
1,881,225 |
7,916,019 |
管理人报酬 |
455,080 |
1,685,067 |
1,081,265 |
5,416,508 |
托管费 |
113,770 |
421,267 |
270,316 |
1,354,127 |
销售服务费 |
46,814 |
180,586 |
115,977 |
522,747 |
交易费用 |
- |
- |
- |
331,933 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
64,277 |
181,751 |
112,261 |
290,704 |
利润总额 |
-6,084,249 |
87,370,898 |
103,071,624 |
294,649,703 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,084,249 |
87,370,898 |
103,071,624 |
294,649,703 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。