基金经理：周宇
| 单位净值:1.1661 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1661 | 截止日期:2023/11/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(003321)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -5,346,303 | 90,208,462 | 104,952,849 | 302,565,722 |
| 利息收入 | 22,811 | 36,299 | 15,438 | 52,845 |
| 其中：存款利息收入 | 22,811 | 36,299 | 15,438 | 52,845 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,073,386 | 102,475,199 | 83,631,095 | -9,809,397 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 16,073,386 | 102,353,628 | 83,631,095 | -9,809,397 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 121,571 | - | - |
| 公允价值变动收益 | -21,572,946 | -13,406,443 | 20,769,637 | 313,621,563 |
| 汇兑收益 | 130,409 | 969,891 | 424,223 | -1,920,317 |
| 其他收入 | 37 | 133,515 | 112,456 | 621,028 |
| 费用 | 737,945 | 2,837,564 | 1,881,225 | 7,916,019 |
| 管理人报酬 | 455,080 | 1,685,067 | 1,081,265 | 5,416,508 |
| 托管费 | 113,770 | 421,267 | 270,316 | 1,354,127 |
| 销售服务费 | 46,814 | 180,586 | 115,977 | 522,747 |
| 交易费用 | - | - | - | 331,933 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 64,277 | 181,751 | 112,261 | 290,704 |
| 利润总额 | -6,084,249 | 87,370,898 | 103,071,624 | 294,649,703 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,084,249 | 87,370,898 | 103,071,624 | 294,649,703 |
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