单位(元)浙商惠南纯债A(003314)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
16,825,262 |
89,128,702 |
46,090,345 |
67,740,108 |
| 利息收入 |
161,201 |
125,172 |
28,955 |
49,117 |
| 其中：存款利息收入 |
4,212 |
13,113 |
6,623 |
12,895 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
156,989 |
112,059 |
22,332 |
36,222 |
| 投资收益 |
31,858,868 |
63,352,225 |
26,793,793 |
77,366,531 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,858,868 |
63,352,225 |
26,793,793 |
77,366,531 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,194,830 |
25,651,296 |
19,267,596 |
-9,675,548 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
23 |
9 |
2 |
9 |
| 费用 |
7,187,249 |
15,877,364 |
6,953,153 |
14,758,533 |
| 管理人报酬 |
3,207,998 |
6,352,611 |
3,134,847 |
6,169,611 |
| 托管费 |
1,069,333 |
2,117,537 |
1,044,949 |
2,056,537 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,741,378 |
7,026,388 |
2,583,653 |
6,117,733 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,741,378 |
7,026,388 |
2,583,653 |
6,117,733 |
| 其他费用 |
131,616 |
270,284 |
132,212 |
269,212 |
| 利润总额 |
9,638,013 |
73,251,337 |
39,137,192 |
52,981,576 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,638,013 |
73,251,337 |
39,137,192 |
52,981,576 |
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