基金经理：杨珂
| 单位净值:1.9060 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.9060 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳健康中国混合A(003291)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -148,693,192 | -558,908,914 | -58,931,439 | 56,340,341 |
| 利息收入 | 1,181,695 | 5,540,933 | 3,264,427 | 615,043 |
| 其中：存款利息收入 | 297,586 | 1,393,509 | 733,862 | 330,662 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 884,109 | 4,147,424 | 2,530,565 | 284,382 |
| 投资收益 | -132,991,068 | -366,852,265 | -80,637,340 | -97,640,259 |
| 其中：股票投资收益 | -145,479,573 | -401,556,495 | -110,530,652 | -101,800,167 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 2,545,550 | 529,475 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,488,506 | 32,158,680 | 29,363,837 | 4,159,907 |
| 公允价值变动收益 | -17,205,325 | -203,451,223 | 14,506,589 | 151,296,575 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 321,505 | 5,853,641 | 3,934,884 | 2,068,981 |
| 费用 | 11,425,635 | 67,266,948 | 39,943,033 | 18,066,507 |
| 管理人报酬 | 8,438,007 | 47,812,542 | 28,145,831 | 13,268,100 |
| 托管费 | 1,406,334 | 7,968,757 | 4,690,972 | 2,211,350 |
| 销售服务费 | 1,452,580 | 11,227,074 | 6,985,251 | 2,349,050 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,713 | 258,572 | 120,976 | 238,008 |
| 利润总额 | -160,118,827 | -626,175,863 | -98,874,472 | 38,273,834 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -160,118,827 | -626,175,863 | -98,874,472 | 38,273,834 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。