基金经理：李君周
| 单位净值:2.3800 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:2.3800 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳健康中国混合A(003291)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 74,655,544 | -165,962,366 | -148,693,192 | -558,908,914 |
| 利息收入 | 171,744 | 1,664,691 | 1,181,695 | 5,540,933 |
| 其中：存款利息收入 | 164,710 | 661,982 | 297,586 | 1,393,509 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,034 | 1,002,709 | 884,109 | 4,147,424 |
| 投资收益 | -10,715,781 | -219,483,170 | -132,991,068 | -366,852,265 |
| 其中：股票投资收益 | -17,208,564 | -236,090,778 | -145,479,573 | -401,556,495 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 2,545,550 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,492,782 | 16,607,608 | 12,488,506 | 32,158,680 |
| 公允价值变动收益 | 85,049,279 | 51,215,312 | -17,205,325 | -203,451,223 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 150,302 | 640,801 | 321,505 | 5,853,641 |
| 费用 | 5,525,439 | 19,270,811 | 11,425,635 | 67,266,948 |
| 管理人报酬 | 4,116,437 | 14,275,611 | 8,438,007 | 47,812,542 |
| 托管费 | 686,073 | 2,379,268 | 1,406,334 | 7,968,757 |
| 销售服务费 | 609,490 | 2,387,761 | 1,452,580 | 11,227,074 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,440 | 228,170 | 128,713 | 258,572 |
| 利润总额 | 69,130,105 | -185,233,177 | -160,118,827 | -626,175,863 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 69,130,105 | -185,233,177 | -160,118,827 | -626,175,863 |
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