基金经理：李君周
| 单位净值:2.4810 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:2.4810 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳健康中国混合A(003291)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 80,170,332 | 133,400,439 | 74,655,544 | -165,962,366 |
| 利息收入 | 95,315 | 273,000 | 171,744 | 1,664,691 |
| 其中：存款利息收入 | 95,315 | 265,966 | 164,710 | 661,982 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 7,034 | 7,034 | 1,002,709 |
| 投资收益 | 55,434,294 | 120,391,198 | -10,715,781 | -219,483,170 |
| 其中：股票投资收益 | 53,880,592 | 112,650,468 | -17,208,564 | -236,090,778 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,553,702 | 7,740,730 | 6,492,782 | 16,607,608 |
| 公允价值变动收益 | 24,469,300 | 12,415,228 | 85,049,279 | 51,215,312 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 171,422 | 321,012 | 150,302 | 640,801 |
| 费用 | 3,711,073 | 10,502,209 | 5,525,439 | 19,270,811 |
| 管理人报酬 | 2,768,743 | 7,857,236 | 4,116,437 | 14,275,611 |
| 托管费 | 461,457 | 1,309,539 | 686,073 | 2,379,268 |
| 销售服务费 | 372,458 | 1,107,304 | 609,490 | 2,387,761 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,415 | 228,130 | 113,440 | 228,170 |
| 利润总额 | 76,459,258 | 122,898,230 | 69,130,105 | -185,233,177 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,459,258 | 122,898,230 | 69,130,105 | -185,233,177 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。