单位(元)国寿安保安康纯债债券(003285)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
584,635,188 |
375,060,692 |
1,214,099,131 |
591,843,910 |
| 利息收入 |
995,516 |
533,628 |
812,501,349 |
425,809,807 |
| 其中：存款利息收入 |
995,516 |
533,628 |
1,505,632 |
899,003 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
810,975,630 |
424,910,804 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
20,087 |
- |
| 投资收益 |
730,364,789 |
413,852,271 |
154,290,931 |
35,037,230 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
727,733,941 |
412,862,919 |
154,290,931 |
35,037,230 |
| 资产支持证券投资收益 |
2,630,848 |
989,351 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-146,727,069 |
-39,326,220 |
247,306,486 |
130,996,873 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,953 |
1,013 |
364 |
- |
| 费用 |
153,770,227 |
90,160,683 |
218,209,413 |
114,290,803 |
| 管理人报酬 |
44,329,917 |
24,129,602 |
56,784,757 |
28,509,579 |
| 托管费 |
14,776,639 |
8,043,201 |
18,928,252 |
9,503,193 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
171,603 |
70,003 |
| 利息支出 |
94,055,979 |
57,657,080 |
141,486,905 |
75,752,909 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
94,055,979 |
57,657,080 |
141,486,905 |
75,752,909 |
| 其他费用 |
277,200 |
137,615 |
277,200 |
137,615 |
| 利润总额 |
430,864,962 |
284,900,009 |
995,889,717 |
477,553,107 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
430,864,962 |
284,900,009 |
995,889,717 |
477,553,107 |
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