基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0584 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2927 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:132.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安康纯债债券(003285)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 337,374,151 | 584,635,188 | 375,060,692 | 1,214,099,131 |
| 利息收入 | 350,274 | 995,516 | 533,628 | 812,501,349 |
| 其中：存款利息收入 | 350,274 | 995,516 | 533,628 | 1,505,632 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 810,975,630 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 20,087 |
| 投资收益 | 280,379,225 | 730,364,789 | 413,852,271 | 154,290,931 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 279,715,020 | 727,733,941 | 412,862,919 | 154,290,931 |
| 资产支持证券投资收益 | 664,205 | 2,630,848 | 989,351 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 56,644,459 | -146,727,069 | -39,326,220 | 247,306,486 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 192 | 1,953 | 1,013 | 364 |
| 费用 | 61,028,514 | 153,770,227 | 90,160,683 | 218,209,413 |
| 管理人报酬 | 19,381,802 | 44,329,917 | 24,129,602 | 56,784,757 |
| 托管费 | 6,460,601 | 14,776,639 | 8,043,201 | 18,928,252 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 171,603 |
| 利息支出 | 34,922,918 | 94,055,979 | 57,657,080 | 141,486,905 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,922,918 | 94,055,979 | 57,657,080 | 141,486,905 |
| 其他费用 | 127,696 | 277,200 | 137,615 | 277,200 |
| 利润总额 | 276,345,636 | 430,864,962 | 284,900,009 | 995,889,717 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 276,345,636 | 430,864,962 | 284,900,009 | 995,889,717 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。