单位(元)国寿安保安康纯债债券(003285)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
337,374,151 |
584,635,188 |
375,060,692 |
1,214,099,131 |
利息收入 |
350,274 |
995,516 |
533,628 |
812,501,349 |
其中:存款利息收入 |
350,274 |
995,516 |
533,628 |
1,505,632 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
810,975,630 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
20,087 |
投资收益 |
280,379,225 |
730,364,789 |
413,852,271 |
154,290,931 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
279,715,020 |
727,733,941 |
412,862,919 |
154,290,931 |
资产支持证券投资收益 |
664,205 |
2,630,848 |
989,351 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
56,644,459 |
-146,727,069 |
-39,326,220 |
247,306,486 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
192 |
1,953 |
1,013 |
364 |
费用 |
61,028,514 |
153,770,227 |
90,160,683 |
218,209,413 |
管理人报酬 |
19,381,802 |
44,329,917 |
24,129,602 |
56,784,757 |
托管费 |
6,460,601 |
14,776,639 |
8,043,201 |
18,928,252 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
171,603 |
利息支出 |
34,922,918 |
94,055,979 |
57,657,080 |
141,486,905 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
34,922,918 |
94,055,979 |
57,657,080 |
141,486,905 |
其他费用 |
127,696 |
277,200 |
137,615 |
277,200 |
利润总额 |
276,345,636 |
430,864,962 |
284,900,009 |
995,889,717 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
276,345,636 |
430,864,962 |
284,900,009 |
995,889,717 |
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