基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0567 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3510 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:132.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安康纯债债券(003285)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 387,380,957 | 590,670,557 | 337,374,151 | 584,635,188 |
| 利息收入 | 269,889 | 547,626 | 350,274 | 995,516 |
| 其中：存款利息收入 | 228,745 | 535,921 | 350,274 | 995,516 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,144 | 11,705 | - | - |
| 投资收益 | 248,586,154 | 564,640,126 | 280,379,225 | 730,364,789 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 248,616,882 | 564,343,535 | 279,715,020 | 727,733,941 |
| 资产支持证券投资收益 | -30,728 | 296,591 | 664,205 | 2,630,848 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 138,524,200 | 25,482,455 | 56,644,459 | -146,727,069 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 714 | 350 | 192 | 1,953 |
| 费用 | 63,103,459 | 130,700,035 | 61,028,514 | 153,770,227 |
| 管理人报酬 | 19,457,569 | 39,195,784 | 19,381,802 | 44,329,917 |
| 托管费 | 6,485,856 | 13,065,261 | 6,460,601 | 14,776,639 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 36,911,090 | 77,914,694 | 34,922,918 | 94,055,979 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,911,090 | 77,914,694 | 34,922,918 | 94,055,979 |
| 其他费用 | 127,998 | 257,200 | 127,696 | 277,200 |
| 利润总额 | 324,277,498 | 459,970,522 | 276,345,636 | 430,864,962 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 324,277,498 | 459,970,522 | 276,345,636 | 430,864,962 |
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