基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0389 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3612 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:129.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安康纯债债券(003285)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 137,958,181 | 730,843,570 | 387,380,957 | 590,670,557 |
| 利息收入 | 398,253 | 332,358 | 269,889 | 547,626 |
| 其中：存款利息收入 | 378,423 | 291,214 | 228,745 | 535,921 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,830 | 41,144 | 41,144 | 11,705 |
| 投资收益 | 195,800,966 | 496,038,832 | 248,586,154 | 564,640,126 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 195,800,966 | 496,069,560 | 248,616,882 | 564,343,535 |
| 资产支持证券投资收益 | - | -30,728 | -30,728 | 296,591 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -58,241,142 | 234,471,486 | 138,524,200 | 25,482,455 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 104 | 894 | 714 | 350 |
| 费用 | 64,007,378 | 115,412,256 | 63,103,459 | 130,700,035 |
| 管理人报酬 | 19,555,330 | 39,396,093 | 19,457,569 | 39,195,784 |
| 托管费 | 6,518,443 | 13,132,031 | 6,485,856 | 13,065,261 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 37,701,762 | 62,439,120 | 36,911,090 | 77,914,694 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37,701,762 | 62,439,120 | 36,911,090 | 77,914,694 |
| 其他费用 | 102,903 | 207,200 | 127,998 | 257,200 |
| 利润总额 | 73,950,803 | 615,431,314 | 324,277,498 | 459,970,522 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 73,950,803 | 615,431,314 | 324,277,498 | 459,970,522 |
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