基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0454 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3527 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:130.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安康纯债债券(003285)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 730,843,570 | 387,380,957 | 590,670,557 | 337,374,151 |
| 利息收入 | 332,358 | 269,889 | 547,626 | 350,274 |
| 其中：存款利息收入 | 291,214 | 228,745 | 535,921 | 350,274 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,144 | 41,144 | 11,705 | - |
| 投资收益 | 496,038,832 | 248,586,154 | 564,640,126 | 280,379,225 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 496,069,560 | 248,616,882 | 564,343,535 | 279,715,020 |
| 资产支持证券投资收益 | -30,728 | -30,728 | 296,591 | 664,205 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 234,471,486 | 138,524,200 | 25,482,455 | 56,644,459 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 894 | 714 | 350 | 192 |
| 费用 | 115,412,256 | 63,103,459 | 130,700,035 | 61,028,514 |
| 管理人报酬 | 39,396,093 | 19,457,569 | 39,195,784 | 19,381,802 |
| 托管费 | 13,132,031 | 6,485,856 | 13,065,261 | 6,460,601 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 62,439,120 | 36,911,090 | 77,914,694 | 34,922,918 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62,439,120 | 36,911,090 | 77,914,694 | 34,922,918 |
| 其他费用 | 207,200 | 127,998 | 257,200 | 127,696 |
| 利润总额 | 615,431,314 | 324,277,498 | 459,970,522 | 276,345,636 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 615,431,314 | 324,277,498 | 459,970,522 | 276,345,636 |
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