基金经理：方昶
| 单位净值:1.1042 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3400 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:71.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰恒债券A(003280)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 573,088,395 | 413,065,244 | 734,317,217 | 425,421,835 |
| 利息收入 | 3,744,922 | 2,562,235 | 8,345,219 | 2,036,451 |
| 其中：存款利息收入 | 2,559,104 | 1,671,272 | 2,191,796 | 677,456 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,185,817 | 890,964 | 6,153,423 | 1,358,995 |
| 投资收益 | 576,903,190 | 388,436,560 | 639,016,725 | 305,410,974 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 576,903,190 | 388,436,560 | 639,016,725 | 305,410,974 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -7,880,327 | 21,895,156 | 86,546,023 | 117,872,898 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 320,610 | 171,293 | 409,251 | 101,512 |
| 费用 | 101,304,554 | 63,751,689 | 116,856,966 | 54,319,306 |
| 管理人报酬 | 41,769,138 | 25,930,427 | 45,191,747 | 20,418,860 |
| 托管费 | 13,923,046 | 8,643,476 | 15,063,916 | 6,806,287 |
| 销售服务费 | 987,112 | 156,871 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 43,222,219 | 28,247,762 | 55,170,155 | 26,381,924 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43,222,219 | 28,247,762 | 55,170,155 | 26,381,924 |
| 其他费用 | 332,390 | 170,344 | 335,110 | 169,239 |
| 利润总额 | 471,783,840 | 349,313,555 | 617,460,252 | 371,102,530 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 471,783,840 | 349,313,555 | 617,460,252 | 371,102,530 |
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