基金经理：方昶
| 单位净值:1.1003 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2817 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:183.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰恒债券(003280)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 425,421,835 | 487,375,185 | 341,845,716 | 373,304,312 |
| 利息收入 | 2,036,451 | 16,068,445 | 6,606,490 | 270,129,457 |
| 其中：存款利息收入 | 677,456 | 2,868,192 | 1,359,648 | 2,053,240 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 267,821,933 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,358,995 | 13,200,254 | 5,246,842 | 254,284 |
| 投资收益 | 305,410,974 | 594,713,776 | 314,846,278 | 2,987,528 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 305,410,974 | 594,713,776 | 314,846,278 | 2,987,528 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 117,872,898 | -123,732,320 | 20,354,856 | 100,093,505 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 101,512 | 325,283 | 38,092 | 93,822 |
| 费用 | 54,319,306 | 104,518,631 | 55,534,065 | 62,258,981 |
| 管理人报酬 | 20,418,860 | 49,372,789 | 23,792,899 | 17,828,747 |
| 托管费 | 6,806,287 | 16,457,596 | 7,930,966 | 5,942,916 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 134,029 |
| 利息支出 | 26,381,924 | 36,833,469 | 22,898,404 | 37,297,192 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,381,924 | 36,833,469 | 22,898,404 | 37,297,192 |
| 其他费用 | 169,239 | 314,433 | 156,108 | 255,393 |
| 利润总额 | 371,102,530 | 382,856,554 | 286,311,651 | 311,045,331 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 371,102,530 | 382,856,554 | 286,311,651 | 311,045,331 |
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