基金经理：方昶
| 单位净值:1.1025 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3206 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:154.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰恒债券A(003280)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 413,065,244 | 734,317,217 | 425,421,835 | 487,375,185 |
| 利息收入 | 2,562,235 | 8,345,219 | 2,036,451 | 16,068,445 |
| 其中：存款利息收入 | 1,671,272 | 2,191,796 | 677,456 | 2,868,192 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 890,964 | 6,153,423 | 1,358,995 | 13,200,254 |
| 投资收益 | 388,436,560 | 639,016,725 | 305,410,974 | 594,713,776 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 388,436,560 | 639,016,725 | 305,410,974 | 594,713,776 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 21,895,156 | 86,546,023 | 117,872,898 | -123,732,320 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 171,293 | 409,251 | 101,512 | 325,283 |
| 费用 | 63,751,689 | 116,856,966 | 54,319,306 | 104,518,631 |
| 管理人报酬 | 25,930,427 | 45,191,747 | 20,418,860 | 49,372,789 |
| 托管费 | 8,643,476 | 15,063,916 | 6,806,287 | 16,457,596 |
| 销售服务费 | 156,871 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 28,247,762 | 55,170,155 | 26,381,924 | 36,833,469 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,247,762 | 55,170,155 | 26,381,924 | 36,833,469 |
| 其他费用 | 170,344 | 335,110 | 169,239 | 314,433 |
| 利润总额 | 349,313,555 | 617,460,252 | 371,102,530 | 382,856,554 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 349,313,555 | 617,460,252 | 371,102,530 | 382,856,554 |
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