基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0700 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2600 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时悦楚纯债债券A(003268)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 43,320,863 | 63,380,286 | 34,339,603 | 43,547,930 |
| 利息收入 | 53,570 | 110,104 | 29,572 | 47,803 |
| 其中：存款利息收入 | 22,970 | 48,133 | 14,236 | 33,322 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,600 | 61,971 | 15,336 | 14,481 |
| 投资收益 | 23,627,947 | 60,992,128 | 30,229,813 | 57,060,896 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,627,947 | 60,992,128 | 30,229,813 | 57,060,896 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 19,639,344 | 2,278,017 | 4,080,183 | -13,560,973 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | 36 | 35 | 204 |
| 费用 | 6,567,554 | 14,372,489 | 6,344,196 | 11,382,395 |
| 管理人报酬 | 2,244,519 | 4,531,230 | 2,257,537 | 4,681,387 |
| 托管费 | 748,173 | 1,510,410 | 752,512 | 1,560,462 |
| 销售服务费 | 18 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,453,094 | 8,087,714 | 3,213,285 | 4,894,385 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,453,094 | 8,087,714 | 3,213,285 | 4,894,385 |
| 其他费用 | 121,750 | 243,135 | 120,861 | 245,839 |
| 利润总额 | 36,753,309 | 49,007,797 | 27,995,408 | 32,165,535 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,753,309 | 49,007,797 | 27,995,408 | 32,165,535 |
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