基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0640 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3001 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时悦楚纯债债券A(003268)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 8,418,801 | 6,155,487 | 85,199,821 | 43,320,863 |
| 利息收入 | 221,618 | 182,906 | 69,091 | 53,570 |
| 其中：存款利息收入 | 98,872 | 71,563 | 38,490 | 22,970 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 122,745 | 111,344 | 30,600 | 30,600 |
| 投资收益 | 30,437,167 | 27,837,475 | 57,459,923 | 23,627,947 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,437,167 | 27,837,475 | 57,459,923 | 23,627,947 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -22,244,474 | -21,865,101 | 27,670,796 | 19,639,344 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,490 | 207 | 12 | 1 |
| 费用 | 3,366,020 | 3,016,777 | 12,596,742 | 6,567,554 |
| 管理人报酬 | 2,149,324 | 2,003,910 | 4,560,822 | 2,244,519 |
| 托管费 | 716,441 | 667,970 | 1,520,274 | 748,173 |
| 销售服务费 | 2,250 | - | 58 | 18 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 277,091 | 231,040 | 6,286,667 | 3,453,094 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277,091 | 231,040 | 6,286,667 | 3,453,094 |
| 其他费用 | 220,675 | 113,856 | 228,922 | 121,750 |
| 利润总额 | 5,052,781 | 3,138,710 | 72,603,079 | 36,753,309 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,052,781 | 3,138,710 | 72,603,079 | 36,753,309 |
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