基金经理：陈黎
| 单位净值:1.1236 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1572 | 截止日期:2020/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富祥纯债债券A(003258)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 2,706,087 | 3,657,882 | 1,761,670 | 12,709,637 |
| 利息收入 | 3,713,045 | 2,921,755 | 1,295,557 | 6,690,239 |
| 其中：存款利息收入 | 35,130 | 30,375 | 12,204 | 48,361 |
| 债券利息收入 | 3,575,905 | 2,712,927 | 1,203,055 | 6,621,680 |
| 资产支持证券利息收入 | 81,764 | 178,453 | 80,299 | 6,873 |
| 买入返售金融资产收入 | 20,245 | - | - | 13,324 |
| 投资收益 | 686,788 | 392,865 | 536 | 2,181,898 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 686,788 | 392,865 | 536 | 2,181,898 |
| 资产支持证券投资收益 | -0 | -0 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,694,058 | 343,097 | 465,489 | 3,837,128 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 313 | 165 | 87 | 373 |
| 费用 | 884,368 | 860,278 | 436,356 | 1,845,597 |
| 管理人报酬 | 218,402 | 156,740 | 76,464 | 518,624 |
| 托管费 | 72,801 | 52,247 | 25,488 | 172,875 |
| 销售服务费 | 223 | - | - | - |
| 交易费用 | 21,555 | 9,912 | 5,013 | 12,832 |
| 利息支出 | 473,939 | 460,447 | 227,846 | 751,875 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473,939 | 460,447 | 227,846 | 751,875 |
| 其他费用 | 86,503 | 173,334 | 98,468 | 387,933 |
| 利润总额 | 1,821,719 | 2,797,604 | 1,325,313 | 10,864,040 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,821,719 | 2,797,604 | 1,325,313 | 10,864,040 |
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