基金经理：陈黎
| 单位净值:1.0942 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1278 | 截止日期:2020/2/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富祥纯债债券(003258)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 1,761,670 | 12,709,637 | 7,870,144 | 1,991,718 |
| 利息收入 | 1,295,557 | 6,690,239 | 3,821,830 | 7,373,918 |
| 其中：存款利息收入 | 12,204 | 48,361 | 12,945 | 803,522 |
| 债券利息收入 | 1,203,055 | 6,621,680 | 3,801,949 | 6,429,363 |
| 资产支持证券利息收入 | 80,299 | 6,873 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 13,324 | 6,937 | 141,033 |
| 投资收益 | 536 | 2,181,898 | -1,898,977 | -2,429,157 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 536 | 2,181,898 | -1,898,977 | -2,429,157 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 465,489 | 3,837,128 | 5,947,290 | -2,953,057 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 87 | 373 | 1 | 14 |
| 费用 | 436,356 | 1,845,597 | 1,168,246 | 1,819,073 |
| 管理人报酬 | 76,464 | 518,624 | 300,756 | 598,868 |
| 托管费 | 25,488 | 172,875 | 100,252 | 199,623 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,013 | 12,832 | 4,994 | 4,620 |
| 利息支出 | 227,846 | 751,875 | 569,763 | 637,433 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227,846 | 751,875 | 569,763 | 637,433 |
| 其他费用 | 98,468 | 387,933 | 191,588 | 378,529 |
| 利润总额 | 1,325,313 | 10,864,040 | 6,701,899 | 172,646 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,325,313 | 10,864,040 | 6,701,899 | 172,646 |
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