基金经理：易千
| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7589 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源鼎裕债券C(003255)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -77,794 | 1,113,114 | -2,832,192 | -1,723,548 |
| 利息收入 | 5,480 | 1,927 | 3,070 | 1,791 |
| 其中：存款利息收入 | 5,480 | 1,927 | 3,070 | 1,791 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -476,112 | 369,434 | -1,477,651 | -1,002,630 |
| 其中：股票投资收益 | -506,841 | 63,504 | -640,053 | -354,250 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,098 | 276,873 | -862,177 | -656,024 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 29,631 | 29,057 | 24,579 | 7,644 |
| 公允价值变动收益 | 342,015 | 724,375 | -1,364,083 | -728,778 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,823 | 17,379 | 6,471 | 6,069 |
| 费用 | 259,733 | 128,353 | 262,037 | 173,927 |
| 管理人报酬 | 134,599 | 63,122 | 128,129 | 62,748 |
| 托管费 | 28,843 | 13,526 | 27,456 | 13,446 |
| 销售服务费 | 28,047 | 10,883 | 32,989 | 20,849 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,128 | 6,181 | 3,886 | 2,468 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,128 | 6,181 | 3,886 | 2,468 |
| 其他费用 | 59,948 | 34,575 | 69,420 | 74,329 |
| 利润总额 | -337,527 | 984,761 | -3,094,230 | -1,897,475 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -337,527 | 984,761 | -3,094,230 | -1,897,475 |
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