基金经理：
| 单位净值:1.0895 | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2018/12/3 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利启智混合A(003247)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/27 | 2018/11/29 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 774 | -8,296,385 | -10,418,851 | 62,446,040 |
| 利息收入 | 774 | 9,317,937 | 7,585,464 | 13,085,485 |
| 其中：存款利息收入 | - | 54,491 | 21,479 | 44,560 |
| 债券利息收入 | - | 8,794,929 | 7,194,317 | 12,478,322 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 468,517 | 369,668 | 562,604 |
| 投资收益 | - | 10,264,206 | 4,598,033 | 16,724,648 |
| 其中：股票投资收益 | - | 5,859,513 | 3,502,333 | 14,781,527 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,437,742 | -280,062 | -1,633,655 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 2,966,951 | 1,375,761 | 3,576,777 |
| 公允价值变动收益 | - | -27,933,370 | -22,602,356 | 32,597,430 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 54,843 | 7 | 38,476 |
| 费用 | - | 2,624,912 | 1,868,265 | 5,423,281 |
| 管理人报酬 | - | 1,675,892 | 1,344,853 | 2,900,448 |
| 托管费 | - | 418,973 | 336,213 | 725,112 |
| 销售服务费 | - | 157 | 118 | 697 |
| 交易费用 | - | 248,916 | 15,597 | 377,188 |
| 利息支出 | - | 16,894 | - | 1,124,236 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 16,894 | - | 1,124,236 |
| 其他费用 | - | 259,965 | 167,368 | 295,600 |
| 利润总额 | 774 | -10,921,297 | -12,287,116 | 57,022,759 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 774 | -10,921,297 | -12,287,116 | 57,022,759 |
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