单位(元)摩根中国世纪混合(QDII)现汇(003245)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,728,289 |
-6,751,670 |
-34,440,050 |
-19,567,205 |
利息收入 |
60,010 |
39,421 |
70,372 |
37,394 |
其中:存款利息收入 |
60,010 |
39,421 |
70,372 |
37,394 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-16,154,903 |
-5,733,324 |
-33,766,553 |
-27,374,570 |
其中:股票投资收益 |
-18,713,236 |
-6,969,526 |
-36,592,785 |
-29,445,319 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
148,948 |
148,948 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,558,333 |
1,236,202 |
2,677,284 |
1,921,801 |
公允价值变动收益 |
-1,628,954 |
-1,040,169 |
-784,307 |
7,757,536 |
汇兑收益 |
-29,904 |
-30,674 |
-33,105 |
-41,481 |
其他收入 |
25,463 |
13,077 |
73,542 |
53,915 |
费用 |
2,183,401 |
1,181,624 |
2,629,667 |
1,348,442 |
管理人报酬 |
1,667,179 |
906,852 |
2,033,748 |
1,046,717 |
托管费 |
333,436 |
181,370 |
406,750 |
209,344 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
182,786 |
93,402 |
189,169 |
92,381 |
利润总额 |
-19,911,689 |
-7,933,294 |
-37,069,717 |
-20,915,647 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,911,689 |
-7,933,294 |
-37,069,717 |
-20,915,647 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。