基金经理：廉素君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2020/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:96.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛日日鑫货币B(003229)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 333,162,044 | 927,136,251 | 514,940,851 | 1,094,417,800 |
| 利息收入 | 324,896,292 | 921,211,588 | 512,441,983 | 1,084,110,028 |
| 其中：存款利息收入 | 105,828,981 | 352,437,045 | 188,761,593 | 417,423,179 |
| 债券利息收入 | 127,759,777 | 280,123,100 | 156,865,612 | 352,844,212 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,307,534 | 288,651,443 | 166,814,779 | 313,842,637 |
| 投资收益 | 8,265,752 | 5,924,663 | 2,498,867 | 10,307,772 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,265,752 | 5,924,663 | 2,498,867 | 10,307,772 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 58,149,367 | 105,950,245 | 51,933,995 | 96,014,701 |
| 管理人报酬 | 25,293,330 | 61,489,590 | 33,693,633 | 56,201,417 |
| 托管费 | 6,323,333 | 15,372,397 | 8,423,408 | 14,050,354 |
| 销售服务费 | 1,400,669 | 3,220,986 | 1,745,710 | 2,824,116 |
| 交易费用 | - | - | - | 111 |
| 利息支出 | 24,820,221 | 25,252,567 | 7,758,381 | 22,162,567 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,820,221 | 25,252,567 | 7,758,381 | 22,162,567 |
| 其他费用 | 230,311 | 492,821 | 247,110 | 672,395 |
| 利润总额 | 275,012,677 | 821,186,006 | 463,006,855 | 998,403,100 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 275,012,677 | 821,186,006 | 463,006,855 | 998,403,100 |
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