基金经理：吴迪
| 单位净值:1.1284 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2983 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发景丰纯债A(003223)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 515,367,885 | 322,931,348 | 37,062,701 | 65,632,030 |
| 利息收入 | 2,074,156 | 979,891 | 1,796,358 | 790,495 |
| 其中：存款利息收入 | 1,911,555 | 971,040 | 1,622,155 | 640,575 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 162,601 | 8,851 | 174,202 | 149,919 |
| 投资收益 | 371,078,466 | 195,359,142 | 160,842,659 | 68,418,904 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 371,078,466 | 195,359,142 | 161,362,170 | 68,938,415 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -519,511 | -519,511 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 141,702,971 | 126,362,987 | -126,487,542 | -3,776,572 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 512,292 | 229,327 | 911,227 | 199,203 |
| 费用 | 82,346,025 | 39,316,083 | 36,116,081 | 13,910,773 |
| 管理人报酬 | 23,490,766 | 12,339,671 | 14,759,373 | 5,230,253 |
| 托管费 | 7,830,255 | 4,113,224 | 4,919,791 | 1,743,418 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 50,584,008 | 22,690,121 | 16,133,293 | 6,791,674 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50,584,008 | 22,690,121 | 16,133,293 | 6,791,674 |
| 其他费用 | 293,537 | 139,085 | 281,975 | 137,707 |
| 利润总额 | 433,021,860 | 283,615,265 | 946,620 | 51,721,257 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 433,021,860 | 283,615,265 | 946,620 | 51,721,257 |
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