基金经理：章俊
| 单位净值:1.5726 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6426 | 截止日期:2025/6/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源祥和债券C(003219)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 83,688,769 | 2,638,128 | 50,873,754 | 44,577,875 |
| 利息收入 | 1,110,560 | 307,911 | 408,307 | 150,947 |
| 其中：存款利息收入 | 531,532 | 307,911 | 400,746 | 150,947 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 579,028 | - | 7,561 | - |
| 投资收益 | 67,860,997 | 47,042,450 | 30,051,537 | 28,250,670 |
| 其中：股票投资收益 | -60,049,394 | -3,643,219 | -2,476,593 | 13,744,941 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 121,071,379 | 43,535,114 | 31,485,343 | 13,477,723 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,839,012 | 7,150,556 | 1,042,787 | 1,028,007 |
| 公允价值变动收益 | 13,838,804 | -45,395,787 | 20,365,690 | 16,164,962 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 878,408 | 683,552 | 48,221 | 11,296 |
| 费用 | 13,307,300 | 6,729,084 | 5,947,017 | 3,004,267 |
| 管理人报酬 | 9,801,119 | 4,928,103 | 4,513,131 | 2,403,464 |
| 托管费 | 1,400,160 | 704,015 | 644,733 | 343,352 |
| 销售服务费 | 1,435,054 | 693,368 | 546,276 | 140,939 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 430,600 | 287,922 | 12,997 | 2,596 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430,600 | 287,922 | 12,997 | 2,596 |
| 其他费用 | 239,585 | 115,660 | 229,880 | 113,916 |
| 利润总额 | 70,381,469 | -4,090,957 | 44,926,738 | 41,573,608 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 70,381,469 | -4,090,957 | 44,926,738 | 41,573,608 |
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