基金经理：邹强
| 单位净值:1.4181 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.4946 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信安诚债券A(003197)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,506,130 | 407,121 | -429,424 | -1,162,260 |
| 利息收入 | 5,507 | 4,167 | 9,323 | 5,971 |
| 其中：存款利息收入 | 5,507 | 4,167 | 9,323 | 5,971 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,476,649 | 1,003,596 | -2,698,277 | -2,676,565 |
| 其中：股票投资收益 | 302,969 | -169,721 | -403,442 | -60,394 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,111,601 | 1,120,091 | -2,450,514 | -2,677,445 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 62,079 | 53,227 | 155,679 | 61,274 |
| 公允价值变动收益 | 18,639 | -605,431 | 2,258,557 | 1,508,245 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,336 | 4,789 | 974 | 89 |
| 费用 | 188,473 | 121,463 | 292,003 | 168,265 |
| 管理人报酬 | 58,570 | 34,464 | 94,324 | 55,237 |
| 托管费 | 29,285 | 17,232 | 47,162 | 27,619 |
| 销售服务费 | 42,014 | 21,409 | 39,105 | 20,176 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 55,731 | 46,886 | 99,173 | 54,378 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55,731 | 46,886 | 99,173 | 54,378 |
| 其他费用 | 2,520 | 1,293 | 11,802 | 10,595 |
| 利润总额 | 2,317,658 | 285,658 | -721,427 | -1,330,525 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,317,658 | 285,658 | -721,427 | -1,330,525 |
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