单位(元)光大保德信永利债券A(003195)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
8,602,590 |
16,597,110 |
10,481,364 |
20,149,437 |
利息收入 |
190,384 |
17,307 |
10,132 |
19,509,812 |
其中:存款利息收入 |
48,991 |
15,527 |
8,352 |
71,208 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
19,332,419 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
141,393 |
1,780 |
1,780 |
106,185 |
投资收益 |
7,722,785 |
15,637,741 |
8,424,317 |
-4,675,820 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,722,785 |
15,637,741 |
8,424,317 |
-4,675,820 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
689,391 |
942,038 |
2,046,910 |
5,315,427 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30 |
25 |
6 |
18 |
费用 |
1,436,798 |
4,557,137 |
2,608,376 |
3,921,616 |
管理人报酬 |
782,047 |
1,568,164 |
772,071 |
1,614,920 |
托管费 |
260,682 |
522,721 |
257,357 |
538,307 |
销售服务费 |
256 |
374 |
156 |
256 |
交易费用 |
- |
- |
- |
4,143 |
利息支出 |
255,647 |
2,197,369 |
1,442,228 |
1,516,357 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
255,647 |
2,197,369 |
1,442,228 |
1,516,357 |
其他费用 |
114,476 |
215,412 |
106,198 |
220,647 |
利润总额 |
7,165,792 |
12,039,973 |
7,872,988 |
16,227,821 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,165,792 |
12,039,973 |
7,872,988 |
16,227,821 |
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