基金经理：
| 单位净值:1.4985 | 累计净值:1.4985 | 截止日期:2024/3/6 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华兴安定期开放混合(003186)利润表 |
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| 报告期 | 2024/3/11 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,202 | 2,630,907 | -7,710,649 | -5,671,414 |
| 利息收入 | 1,202 | 111,943 | 91,698 | 17,780 |
| 其中：存款利息收入 | 1,202 | 11,453 | 38,337 | 13,715 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 100,490 | 53,360 | 4,065 |
| 投资收益 | - | 1,384,466 | 5,087,146 | 5,348,436 |
| 其中：股票投资收益 | - | 833,598 | 448,630 | 2,674,981 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 429,659 | 4,132,028 | 2,558,494 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 121,209 | 506,488 | 114,961 |
| 公允价值变动收益 | - | 1,134,498 | -12,889,493 | -11,037,630 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 15,000 | 264,989 | 1,220,219 | 742,843 |
| 管理人报酬 | - | 156,725 | 704,343 | 439,619 |
| 托管费 | - | 26,121 | 117,391 | 73,270 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 3,711 | 236,437 | 109,924 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 3,711 | 236,437 | 109,924 |
| 其他费用 | 15,000 | 78,107 | 157,200 | 117,779 |
| 利润总额 | -13,798 | 2,365,918 | -8,930,869 | -6,414,257 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,798 | 2,365,918 | -8,930,869 | -6,414,257 |
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