单位(元)鹏华兴安定期开放混合(003186)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-7,710,649 |
-5,671,414 |
34,659,639 |
28,005,325 |
| 利息收入 |
91,698 |
17,780 |
12,735,154 |
8,070,137 |
| 其中：存款利息收入 |
38,337 |
13,715 |
143,900 |
81,459 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
12,420,293 |
7,981,580 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
53,360 |
4,065 |
170,962 |
7,098 |
| 投资收益 |
5,087,146 |
5,348,436 |
38,030,989 |
27,499,627 |
| 其中：股票投资收益 |
448,630 |
2,674,981 |
31,791,639 |
26,248,104 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,132,028 |
2,558,494 |
4,262,552 |
463,593 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
506,488 |
114,961 |
1,976,798 |
787,929 |
| 公允价值变动收益 |
-12,889,493 |
-11,037,630 |
-16,106,570 |
-7,564,486 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
66 |
47 |
| 费用 |
1,220,219 |
742,843 |
6,466,929 |
4,026,875 |
| 管理人报酬 |
704,343 |
439,619 |
2,724,962 |
1,674,570 |
| 托管费 |
117,391 |
73,270 |
454,160 |
279,095 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
749,162 |
305,979 |
| 利息支出 |
236,437 |
109,924 |
2,281,142 |
1,650,938 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
236,437 |
109,924 |
2,281,142 |
1,650,938 |
| 其他费用 |
157,200 |
117,779 |
237,200 |
102,903 |
| 利润总额 |
-8,930,869 |
-6,414,257 |
28,192,710 |
23,978,450 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-8,930,869 |
-6,414,257 |
28,192,710 |
23,978,450 |
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