基金经理：孟晓婧
| 单位净值:1.2120 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2700 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添利债券C(003181)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -238,788 | -229,039 | 1,045,460 | 864,725 |
| 利息收入 | 23,816 | 22,093 | 201,230 | 70,684 |
| 其中：存款利息收入 | 5,889 | 5,399 | 14,199 | 5,469 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,927 | 16,693 | 187,031 | 65,215 |
| 投资收益 | 99,386 | 75,406 | -1,427,553 | -1,563,681 |
| 其中：股票投资收益 | -498,447 | -493,454 | -4,284,846 | -2,965,334 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 593,407 | 566,541 | 2,752,863 | 1,341,004 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,426 | 2,318 | 104,430 | 60,649 |
| 公允价值变动收益 | -362,325 | -326,588 | 2,271,693 | 2,357,658 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 335 | 51 | 90 | 64 |
| 费用 | 72,317 | 107,189 | 1,105,416 | 558,219 |
| 管理人报酬 | 82,716 | 72,936 | 712,283 | 360,518 |
| 托管费 | 23,633 | 20,839 | 203,509 | 103,005 |
| 销售服务费 | 115 | 61 | 181 | 104 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | -34,200 | 13,305 | 188,122 | 93,560 |
| 利润总额 | -311,105 | -336,228 | -59,957 | 306,506 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -311,105 | -336,228 | -59,957 | 306,506 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。