单位(元)德邦景颐债券A(003176)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
8,963,158 |
65,385,769 |
44,625,759 |
3,763,708 |
| 利息收入 |
121,838 |
514,071 |
125,165 |
31,838 |
| 其中：存款利息收入 |
41,371 |
145,659 |
55,927 |
24,611 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
80,467 |
367,495 |
69,043 |
6,593 |
| 投资收益 |
14,523,608 |
57,147,898 |
28,307,179 |
-3,224,719 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
-2,430,212 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,523,608 |
57,147,898 |
28,307,179 |
-783,050 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
-11,457 |
| 公允价值变动收益 |
-5,727,157 |
7,391,467 |
16,056,644 |
6,937,761 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
44,869 |
332,333 |
136,771 |
18,828 |
| 费用 |
2,737,543 |
13,622,947 |
5,652,307 |
407,955 |
| 管理人报酬 |
1,007,924 |
4,164,464 |
1,785,278 |
118,622 |
| 托管费 |
335,975 |
1,388,155 |
595,093 |
39,652 |
| 销售服务费 |
589,972 |
3,051,337 |
1,383,872 |
38,441 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
651,467 |
4,648,973 |
1,696,361 |
122,552 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
651,467 |
4,648,973 |
1,696,361 |
122,552 |
| 其他费用 |
119,979 |
231,219 |
142,126 |
87,681 |
| 利润总额 |
6,225,615 |
51,762,823 |
38,973,452 |
3,355,753 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,225,615 |
51,762,823 |
38,973,452 |
3,355,753 |
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