基金经理：
| 单位净值:1.1800 | 累计净值:1.3790 | 截止日期:2023/10/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银鑫安纯债债券C(003173)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,150,840 | 14,052,044 | 9,396,508 | 26,736,509 |
| 利息收入 | 57,114 | 223,705 | 195,711 | 23,284,009 |
| 其中：存款利息收入 | 16,565 | 5,810 | 2,398 | 6,334 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 23,276,148 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,549 | 217,896 | 193,313 | 1,527 |
| 投资收益 | -889,014 | 22,350,746 | 11,489,974 | -104,020 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -889,014 | 22,350,746 | 11,489,974 | -104,020 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,982,613 | -8,522,407 | -2,289,178 | 3,556,400 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 127 | - | - | 120 |
| 费用 | 581,654 | 2,669,784 | 1,489,961 | 3,008,106 |
| 管理人报酬 | 213,028 | 1,469,327 | 928,781 | 1,887,604 |
| 托管费 | 71,009 | 489,776 | 309,594 | 629,201 |
| 销售服务费 | 348 | 45 | 22 | 47 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,200 |
| 利息支出 | 223,147 | 509,201 | 151,715 | 279,695 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223,147 | 509,201 | 151,715 | 279,695 |
| 其他费用 | 74,122 | 201,435 | 99,849 | 210,358 |
| 利润总额 | 569,185 | 11,382,260 | 7,906,547 | 23,728,403 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 569,185 | 11,382,260 | 7,906,547 | 23,728,403 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。