基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1405 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3962 | 截止日期:2025/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招悦纯债C(003157)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 217,259,732 | 236,544,471 | 136,036,818 | 76,775,970 |
| 利息收入 | 1,868,633 | 769,701 | 136,236 | 1,361,637 |
| 其中：存款利息收入 | 285,672 | 230,012 | 90,447 | 155,873 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,582,962 | 539,689 | 45,789 | 1,205,764 |
| 投资收益 | 136,427,170 | 163,860,545 | 75,342,523 | 152,322,916 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 141,412,196 | 163,071,796 | 75,089,494 | 152,322,916 |
| 资产支持证券投资收益 | 413,373 | 788,748 | 253,029 | - |
| 衍生工具收益 | -5,398,400 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 76,942,153 | 69,359,019 | 59,445,803 | -80,047,019 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,021,776 | 2,555,206 | 1,112,256 | 3,138,435 |
| 费用 | 17,523,656 | 32,481,305 | 16,845,314 | 26,152,163 |
| 管理人报酬 | 10,761,460 | 11,511,432 | 5,390,107 | 11,215,435 |
| 托管费 | 3,587,153 | 3,837,144 | 1,796,702 | 3,738,479 |
| 销售服务费 | 1,831,944 | 2,400,252 | 1,275,017 | 536,076 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 936,371 | 14,012,023 | 8,048,176 | 10,031,868 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936,371 | - | 8,048,176 | 10,031,868 |
| 其他费用 | 159,125 | 308,283 | 148,785 | 273,687 |
| 利润总额 | 199,736,076 | 204,063,166 | 119,191,504 | 50,623,806 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 199,736,076 | 204,063,166 | 119,191,504 | 50,623,806 |
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