单位(元)天治鑫利纯债债券C(003124)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
39,404,272 |
203,136 |
144,116 |
10,068 |
利息收入 |
508,893 |
7,453 |
47,455 |
250 |
其中:存款利息收入 |
13,252 |
1,270 |
15,469 |
232 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
495,641 |
6,183 |
31,986 |
18 |
投资收益 |
19,560,107 |
215,421 |
78,806 |
11,112 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,560,107 |
215,421 |
78,806 |
11,112 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
19,257,923 |
-19,760 |
7,812 |
-1,302 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
77,349 |
21 |
10,043 |
8 |
费用 |
3,305,259 |
68,328 |
67,953 |
21,348 |
管理人报酬 |
1,627,038 |
31,025 |
23,927 |
1,128 |
托管费 |
271,173 |
5,171 |
3,988 |
188 |
销售服务费 |
111,800 |
66 |
3,541 |
75 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,148,539 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,148,539 |
- |
- |
- |
其他费用 |
78,667 |
32,067 |
36,498 |
19,957 |
利润总额 |
36,099,013 |
134,807 |
76,163 |
-11,280 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
36,099,013 |
134,807 |
76,163 |
-11,280 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。