基金经理：朱剑涛
| 单位净值:1.8979 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:2.1021 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信诚鑫混合A(003115)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,484,502 | 3,473,693 | 1,087,140 | -4,206,390 |
| 利息收入 | 3,329 | 3,490 | 1,006 | 3,862 |
| 其中：存款利息收入 | 3,329 | 3,490 | 1,006 | 3,862 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,660,630 | 3,278,218 | 771,132 | -4,429,868 |
| 其中：股票投资收益 | 1,602,228 | 3,219,717 | 727,397 | -4,540,518 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 58,402 | 58,501 | 43,734 | 110,650 |
| 公允价值变动收益 | -206,872 | 132,735 | 307,854 | 196,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,415 | 59,249 | 7,148 | 22,828 |
| 费用 | 65,841 | 78,703 | 24,230 | 83,135 |
| 管理人报酬 | 48,265 | 56,159 | 17,238 | 44,228 |
| 托管费 | 12,066 | 14,040 | 4,309 | 11,057 |
| 销售服务费 | 4,581 | 6,927 | 2,126 | 6,116 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 929 | 1,577 | 557 | 21,735 |
| 利润总额 | 1,418,661 | 3,394,990 | 1,062,910 | -4,289,526 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,418,661 | 3,394,990 | 1,062,910 | -4,289,526 |
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