基金经理：厉骞
| 单位净值:1.5820 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.8940 | 截止日期:2023/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商丰利增强定期开放债券C(003093)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 12,952,849 | 48,096,562 | 17,196,482 | 25,965,657 |
| 利息收入 | 123,740 | 1,774,250 | 950,699 | 2,376,968 |
| 其中：存款利息收入 | 98,886 | 77,556 | 34,168 | 31,433 |
| 债券利息收入 | - | 1,692,957 | 915,292 | 2,338,118 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,855 | 3,737 | 1,238 | 7,417 |
| 投资收益 | -1,609,880 | 47,848,063 | 17,150,255 | 20,753,585 |
| 其中：股票投资收益 | -1,474,793 | 14,455,847 | 10,059,462 | 11,967,661 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -251,387 | 33,007,333 | 7,021,185 | 8,687,708 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 116,301 | 384,883 | 69,608 | 98,216 |
| 公允价值变动收益 | 14,430,092 | -1,529,909 | -908,629 | 2,829,501 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,898 | 4,158 | 4,158 | 5,602 |
| 费用 | 2,179,163 | 4,571,383 | 2,134,703 | 2,731,149 |
| 管理人报酬 | 911,692 | 837,818 | 358,187 | 520,454 |
| 托管费 | 260,483 | 239,377 | 102,339 | 148,701 |
| 销售服务费 | 250,656 | 289,174 | 122,291 | 172,872 |
| 交易费用 | - | 2,226,775 | 1,179,416 | 1,297,232 |
| 利息支出 | 645,697 | 756,188 | 281,558 | 405,923 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 645,697 | 756,188 | 281,558 | 405,923 |
| 其他费用 | 108,467 | 218,048 | 88,508 | 178,142 |
| 利润总额 | 10,773,686 | 43,525,179 | 15,061,778 | 23,234,508 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,773,686 | 43,525,179 | 15,061,778 | 23,234,508 |
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