单位(元)华商丰利增强定期开放债券C(003093)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
12,952,849 |
48,096,562 |
17,196,482 |
25,965,657 |
利息收入 |
123,740 |
1,774,250 |
950,699 |
2,376,968 |
其中:存款利息收入 |
98,886 |
77,556 |
34,168 |
31,433 |
债券利息收入 |
- |
1,692,957 |
915,292 |
2,338,118 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,855 |
3,737 |
1,238 |
7,417 |
投资收益 |
-1,609,880 |
47,848,063 |
17,150,255 |
20,753,585 |
其中:股票投资收益 |
-1,474,793 |
14,455,847 |
10,059,462 |
11,967,661 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-251,387 |
33,007,333 |
7,021,185 |
8,687,708 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
116,301 |
384,883 |
69,608 |
98,216 |
公允价值变动收益 |
14,430,092 |
-1,529,909 |
-908,629 |
2,829,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,898 |
4,158 |
4,158 |
5,602 |
费用 |
2,179,163 |
4,571,383 |
2,134,703 |
2,731,149 |
管理人报酬 |
911,692 |
837,818 |
358,187 |
520,454 |
托管费 |
260,483 |
239,377 |
102,339 |
148,701 |
销售服务费 |
250,656 |
289,174 |
122,291 |
172,872 |
交易费用 |
- |
2,226,775 |
1,179,416 |
1,297,232 |
利息支出 |
645,697 |
756,188 |
281,558 |
405,923 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
645,697 |
756,188 |
281,558 |
405,923 |
其他费用 |
108,467 |
218,048 |
88,508 |
178,142 |
利润总额 |
10,773,686 |
43,525,179 |
15,061,778 |
23,234,508 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,773,686 |
43,525,179 |
15,061,778 |
23,234,508 |
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