基金经理：厉骞
| 单位净值:2.2960 | 净值增长率:-1.75% | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:2.6080 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商丰利增强定期开放债券C(003093)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 151,758,430 | 99,763,512 | 48,436,002 | -20,293,800 |
| 利息收入 | 113,474 | 60,576 | 374,439 | 257,703 |
| 其中：存款利息收入 | 101,308 | 57,044 | 359,438 | 254,112 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,166 | 3,532 | 15,001 | 3,591 |
| 投资收益 | 164,283,600 | 84,167,481 | 16,468,686 | -32,897,946 |
| 其中：股票投资收益 | 49,878,343 | 5,601,794 | 21,930,230 | -16,303,395 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 113,738,707 | 78,119,791 | -6,279,579 | -17,128,899 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 666,550 | 445,896 | 818,035 | 534,349 |
| 公允价值变动收益 | -12,670,688 | 15,503,411 | 31,590,901 | 12,344,466 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,044 | 32,044 | 1,976 | 1,976 |
| 费用 | 6,870,067 | 3,562,570 | 9,605,706 | 5,719,707 |
| 管理人报酬 | 3,555,940 | 1,799,442 | 4,551,770 | 2,507,035 |
| 托管费 | 1,015,983 | 514,126 | 1,300,506 | 716,296 |
| 销售服务费 | 263,289 | 116,565 | 211,291 | 122,471 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,810,902 | 1,018,197 | 3,307,866 | 2,245,818 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,810,902 | 1,018,197 | 3,307,866 | 2,245,818 |
| 其他费用 | 216,413 | 109,640 | 220,209 | 120,589 |
| 利润总额 | 144,888,363 | 96,200,942 | 38,830,295 | -26,013,507 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 144,888,363 | 96,200,942 | 38,830,295 | -26,013,507 |
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