基金经理：厉骞
| 单位净值:1.5120 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.8240 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商丰利增强定期开放债券C(003093)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -36,723,809 | 16,041,443 | 12,952,849 | 48,096,562 |
| 利息收入 | 606,666 | 272,345 | 123,740 | 1,774,250 |
| 其中：存款利息收入 | 251,471 | 237,735 | 98,886 | 77,556 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,692,957 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 355,196 | 34,610 | 24,855 | 3,737 |
| 投资收益 | -28,994,844 | 22,944,470 | -1,609,880 | 47,848,063 |
| 其中：股票投资收益 | -16,263,843 | 847,435 | -1,474,793 | 14,455,847 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -13,610,291 | 21,931,807 | -251,387 | 33,007,333 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 879,290 | 165,227 | 116,301 | 384,883 |
| 公允价值变动收益 | -8,490,240 | -7,184,270 | 14,430,092 | -1,529,909 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 154,608 | 8,898 | 8,898 | 4,158 |
| 费用 | 7,175,285 | 5,476,629 | 2,179,163 | 4,571,383 |
| 管理人报酬 | 3,597,854 | 2,022,345 | 911,692 | 837,818 |
| 托管费 | 1,027,958 | 577,813 | 260,483 | 239,377 |
| 销售服务费 | 238,040 | 550,483 | 250,656 | 289,174 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,226,775 |
| 利息支出 | 2,195,566 | 2,102,721 | 645,697 | 756,188 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,195,566 | 2,102,721 | 645,697 | 756,188 |
| 其他费用 | 108,708 | 218,451 | 108,467 | 218,048 |
| 利润总额 | -43,899,094 | 10,564,814 | 10,773,686 | 43,525,179 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -43,899,094 | 10,564,814 | 10,773,686 | 43,525,179 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。