基金经理：厉骞
| 单位净值:1.4630 | 净值增长率:-4.19% | 净值增长率:-4.19% | 累计净值:1.7750 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商丰利增强定期开放债券C(003093)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -20,293,800 | -97,322,490 | -36,723,809 | 16,041,443 |
| 利息收入 | 257,703 | 1,058,282 | 606,666 | 272,345 |
| 其中：存款利息收入 | 254,112 | 696,561 | 251,471 | 237,735 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,591 | 361,721 | 355,196 | 34,610 |
| 投资收益 | -32,897,946 | -81,708,782 | -28,994,844 | 22,944,470 |
| 其中：股票投资收益 | -16,303,395 | -33,922,262 | -16,263,843 | 847,435 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -17,128,899 | -50,068,420 | -13,610,291 | 21,931,807 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 534,349 | 2,281,900 | 879,290 | 165,227 |
| 公允价值变动收益 | 12,344,466 | -16,826,597 | -8,490,240 | -7,184,270 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,976 | 154,608 | 154,608 | 8,898 |
| 费用 | 5,719,707 | 18,789,882 | 7,175,285 | 5,476,629 |
| 管理人报酬 | 2,507,035 | 7,638,099 | 3,597,854 | 2,022,345 |
| 托管费 | 716,296 | 2,182,314 | 1,027,958 | 577,813 |
| 销售服务费 | 122,471 | 471,508 | 238,040 | 550,483 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,245,818 | 8,242,421 | 2,195,566 | 2,102,721 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,245,818 | 8,242,421 | 2,195,566 | 2,102,721 |
| 其他费用 | 120,589 | 238,681 | 108,708 | 218,451 |
| 利润总额 | -26,013,507 | -116,112,372 | -43,899,094 | 10,564,814 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -26,013,507 | -116,112,372 | -43,899,094 | 10,564,814 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。