基金经理：
| 单位净值:1.1799 | 累计净值:1.1799 | 截止日期:2022/9/28 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信先利半年定开混合A(003059)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 352,155 | 963,932 | -771,751 | 2,601,042 |
| 利息收入 | 9,156 | 350,629 | 164,683 | 689,675 |
| 其中：存款利息收入 | 3,421 | 13,065 | 7,871 | 66,507 |
| 债券利息收入 | - | 286,570 | 156,812 | 596,669 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,735 | 50,994 | - | 26,499 |
| 投资收益 | 305,043 | 691,344 | -798,233 | 3,559,378 |
| 其中：股票投资收益 | -11,820 | -49,383 | -883,108 | 242,570 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 285,707 | 702,352 | 48,299 | 3,311,532 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 31,156 | 38,376 | 36,576 | 5,276 |
| 公允价值变动收益 | 37,956 | -78,085 | -138,246 | -1,648,011 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 44 | 44 | 0 |
| 费用 | 142,849 | 536,637 | 319,093 | 973,553 |
| 管理人报酬 | 88,277 | 287,226 | 163,431 | 563,354 |
| 托管费 | 14,713 | 47,871 | 27,239 | 93,892 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 118,690 | 81,273 | 173,941 |
| 利息支出 | - | 1,818 | 1,818 | 746 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,818 | 1,818 | 746 |
| 其他费用 | 39,835 | 80,903 | 45,209 | 141,310 |
| 利润总额 | 209,306 | 427,295 | -1,090,844 | 1,627,488 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 209,306 | 427,295 | -1,090,844 | 1,627,488 |
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