基金经理：王贵重
| 单位净值:1.9850 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.9850 | 截止日期:2025/11/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实文体娱乐股票A(003053)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 82,636,518 | 48,692,297 | -136,846,384 | -127,226,731 |
| 利息收入 | 36,656 | 125,845 | 27,483 | 166,449 |
| 其中：存款利息收入 | 36,656 | 125,845 | 27,483 | 166,449 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 102,479,011 | -103,916,947 | -71,814,126 | -35,581,739 |
| 其中：股票投资收益 | 101,552,339 | -112,644,874 | -79,630,542 | -39,487,231 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 113,688 | 566,226 | 377,169 | 96,013 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 812,983 | 8,161,700 | 7,439,247 | 3,809,479 |
| 公允价值变动收益 | -20,384,213 | 151,619,903 | -65,394,680 | -94,028,917 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 505,064 | 863,495 | 334,939 | 2,217,475 |
| 费用 | 4,250,064 | 13,645,797 | 6,740,075 | 11,785,529 |
| 管理人报酬 | 2,998,771 | 9,276,483 | 4,620,507 | 8,138,831 |
| 托管费 | 499,795 | 1,546,081 | 770,085 | 1,356,472 |
| 销售服务费 | 657,630 | 2,637,105 | 1,251,716 | 2,078,731 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,868 | 186,128 | 97,767 | 211,496 |
| 利润总额 | 78,386,454 | 35,046,499 | -143,586,459 | -139,012,261 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 78,386,454 | 35,046,499 | -143,586,459 | -139,012,261 |
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