基金经理：黄莹洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新规模:1075.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银活期通货币A(003042)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 961,161,383 | 2,226,915,505 | 1,061,438,252 | 1,203,279,652 |
| 利息收入 | 469,417,348 | 1,325,391,007 | 540,373,095 | 684,957,216 |
| 其中：存款利息收入 | 307,300,735 | 1,012,480,143 | 418,173,841 | 480,168,901 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 162,116,613 | 312,910,864 | 122,199,253 | 204,788,315 |
| 投资收益 | 491,744,035 | 900,276,410 | 521,065,157 | 514,459,136 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 491,744,035 | 895,263,662 | 517,757,378 | 513,648,198 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 5,012,747 | 3,307,779 | 810,938 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 1,248,088 | - | 3,863,299 |
| 费用 | 320,142,679 | 609,824,788 | 268,875,300 | 347,047,034 |
| 管理人报酬 | 160,485,492 | 303,486,988 | 130,803,792 | 141,992,914 |
| 托管费 | 26,747,582 | 50,581,165 | 21,800,632 | 23,665,486 |
| 销售服务费 | 130,550,972 | 243,338,034 | 105,273,469 | 116,226,578 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,416,497 | 10,409,011 | 10,146,933 | 63,692,971 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,416,497 | 10,409,011 | 10,146,933 | 63,692,971 |
| 其他费用 | 210,915 | 473,007 | 240,920 | 419,201 |
| 利润总额 | 641,018,704 | 1,617,090,716 | 792,562,952 | 856,232,617 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 641,018,704 | 1,617,090,716 | 792,562,952 | 856,232,617 |
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