基金经理：古渥
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5030 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集富纯债A(003039)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 86,842,969 | 47,792,805 | 28,661,714 | 80,750,488 |
| 利息收入 | 267,596 | 453,530 | 388,057 | 79,730 |
| 其中：存款利息收入 | 93,921 | 81,696 | 52,985 | 21,203 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 173,675 | 371,834 | 335,072 | 58,527 |
| 投资收益 | 81,612,159 | 51,969,484 | 31,347,961 | 75,013,778 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 81,612,159 | 51,969,484 | 31,347,961 | 75,013,778 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,750,965 | -5,004,148 | -3,205,725 | 5,628,753 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 212,249 | 373,939 | 131,421 | 28,227 |
| 费用 | 10,596,725 | 10,146,961 | 4,360,397 | 8,826,689 |
| 管理人报酬 | 4,843,103 | 4,323,640 | 1,916,652 | 3,024,478 |
| 托管费 | 1,614,368 | 1,441,213 | 638,884 | 1,008,159 |
| 销售服务费 | 886,290 | 273,476 | 85,363 | 16,621 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,124,056 | 3,855,581 | 1,586,359 | 4,525,325 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,124,056 | 3,855,581 | 1,586,359 | 4,525,325 |
| 其他费用 | 122,036 | 249,342 | 133,139 | 249,004 |
| 利润总额 | 76,246,244 | 37,645,845 | 24,301,317 | 71,923,800 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,246,244 | 37,645,845 | 24,301,317 | 71,923,800 |
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