单位(元)安信新优选混合A(003028)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
16,259,700 |
15,140,776 |
14,112,844 |
14,458,849 |
| 利息收入 |
341,407 |
126,799 |
606,311 |
394,741 |
| 其中：存款利息收入 |
176,541 |
75,539 |
146,296 |
110,737 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
164,866 |
51,260 |
460,014 |
284,004 |
| 投资收益 |
12,595,011 |
7,977,149 |
13,765,087 |
5,977,309 |
| 其中：股票投资收益 |
-605,727 |
470,303 |
1,049,112 |
669,518 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,432,347 |
5,619,803 |
8,472,099 |
3,387,685 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,768,392 |
1,887,042 |
4,243,876 |
1,920,106 |
| 公允价值变动收益 |
3,286,103 |
7,024,893 |
-261,403 |
8,085,815 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
37,179 |
11,936 |
2,849 |
983 |
| 费用 |
2,664,522 |
1,944,543 |
4,309,358 |
1,763,143 |
| 管理人报酬 |
1,594,101 |
1,156,802 |
2,256,986 |
1,111,831 |
| 托管费 |
265,683 |
192,800 |
376,164 |
185,305 |
| 销售服务费 |
258,240 |
189,282 |
370,496 |
182,717 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
404,233 |
297,188 |
1,082,609 |
172,071 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
404,233 |
297,188 |
1,082,609 |
172,071 |
| 其他费用 |
135,700 |
103,135 |
207,200 |
102,903 |
| 利润总额 |
13,595,179 |
13,196,233 |
9,803,486 |
12,695,706 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
13,595,179 |
13,196,233 |
9,803,486 |
12,695,706 |
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