基金经理：
| 单位净值:0.9767 | 净值增长率:9.64% | 累计净值:0.9767 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证军工ETF联接A(003017)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -251,771,680 | -344,185,465 | 162,271,490 | -818,489,550 |
| 利息收入 | 292,717 | 756,544 | 395,259 | 714,643 |
| 其中：存款利息收入 | 292,717 | 756,544 | 395,259 | 714,643 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -108,596,679 | -89,385,772 | -15,945,398 | -34,606,154 |
| 其中：股票投资收益 | -2,541,252 | 701,804 | 4 | -14,671,339 |
| 基金投资收益 | -106,691,273 | -90,112,802 | -15,945,402 | -20,326,627 |
| 债券投资收益 | 30,179 | 1,372 | - | 48 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 605,666 | 23,854 | - | 391,765 |
| 公允价值变动收益 | -143,993,347 | -256,977,484 | 176,979,217 | -786,902,229 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 525,629 | 1,421,247 | 842,413 | 2,304,189 |
| 费用 | 3,200,853 | 6,660,487 | 3,239,971 | 6,330,706 |
| 管理人报酬 | 702,130 | 1,129,471 | 476,503 | 1,112,606 |
| 托管费 | 140,426 | 225,894 | 95,301 | 222,521 |
| 销售服务费 | 2,255,843 | 5,096,289 | 2,561,315 | 4,785,942 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,454 | 204,449 | 102,467 | 208,077 |
| 利润总额 | -254,972,533 | -350,845,952 | 159,031,519 | -824,820,256 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -254,972,533 | -350,845,952 | 159,031,519 | -824,820,256 |
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