基金经理：耿帅军
| 单位净值:1.6671 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.6671 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金中证500A(003016)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -34,191,101 | -36,482,066 | 15,859,553 | -85,587,149 |
| 利息收入 | 26,443 | 80,272 | 47,242 | 88,715 |
| 其中：存款利息收入 | 26,443 | 80,272 | 47,242 | 88,715 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -25,798,944 | -33,575,959 | 5,005,282 | -48,903,105 |
| 其中：股票投资收益 | -36,747,214 | -47,233,013 | -5,059,264 | -59,672,653 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 355,775 | 877,598 | 433,602 | 820,023 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,592,496 | 12,779,456 | 9,630,943 | 9,949,525 |
| 公允价值变动收益 | -8,506,622 | -3,052,981 | 10,757,609 | -36,926,543 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 88,022 | 66,602 | 49,420 | 153,783 |
| 费用 | 2,963,719 | 6,463,666 | 3,353,746 | 4,977,719 |
| 管理人报酬 | 1,827,618 | 3,913,115 | 2,018,949 | 3,020,248 |
| 托管费 | 548,285 | 1,173,935 | 605,685 | 906,074 |
| 销售服务费 | 417,638 | 957,902 | 496,356 | 648,366 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 22,155 | 94,025 | 68,752 | 117,035 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,155 | 94,025 | 68,752 | 117,035 |
| 其他费用 | 148,022 | 324,689 | 164,003 | 285,996 |
| 利润总额 | -37,154,820 | -42,945,732 | 12,505,807 | -90,564,868 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -37,154,820 | -42,945,732 | 12,505,807 | -90,564,868 |
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