单位(元)中金中证500指数增强A(003016)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
50,344,290 |
72,710,420 |
-34,191,101 |
-36,482,066 |
| 利息收入 |
22,863 |
54,228 |
26,443 |
80,272 |
| 其中：存款利息收入 |
22,863 |
54,228 |
26,443 |
80,272 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
| 投资收益 |
37,769,585 |
34,859,101 |
-25,798,944 |
-33,575,959 |
| 其中：股票投资收益 |
30,470,240 |
19,313,868 |
-36,747,214 |
-47,233,013 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
246,794 |
705,171 |
355,775 |
877,598 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-720,485 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
7,773,035 |
14,840,062 |
10,592,496 |
12,779,456 |
| 公允价值变动收益 |
12,481,293 |
37,610,055 |
-8,506,622 |
-3,052,981 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
70,548 |
187,036 |
88,022 |
66,602 |
| 费用 |
2,784,192 |
5,816,635 |
2,963,719 |
6,463,666 |
| 管理人报酬 |
1,729,694 |
3,560,532 |
1,827,618 |
3,913,115 |
| 托管费 |
518,908 |
1,068,160 |
548,285 |
1,173,935 |
| 销售服务费 |
400,945 |
836,470 |
417,638 |
957,902 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
20,719 |
54,852 |
22,155 |
94,025 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,719 |
54,852 |
22,155 |
94,025 |
| 其他费用 |
113,925 |
296,622 |
148,022 |
324,689 |
| 利润总额 |
47,560,098 |
66,893,785 |
-37,154,820 |
-42,945,732 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
47,560,098 |
66,893,785 |
-37,154,820 |
-42,945,732 |
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