单位(元)国联盈泽中短债C(003010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
40,005,790 |
2,858,902 |
1,662,783 |
979,374 |
利息收入 |
1,235,628 |
9,875 |
50,316 |
33,978 |
其中:存款利息收入 |
171,317 |
9,626 |
19,024 |
7,240 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,064,311 |
248 |
31,292 |
26,737 |
投资收益 |
28,556,451 |
2,030,798 |
2,043,762 |
974,025 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,556,451 |
2,030,798 |
2,043,762 |
974,025 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,345,046 |
806,387 |
-479,971 |
-49,851 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,868,665 |
11,842 |
48,676 |
21,222 |
费用 |
5,139,913 |
553,114 |
640,884 |
226,582 |
管理人报酬 |
2,289,155 |
116,035 |
171,395 |
72,028 |
托管费 |
915,662 |
46,414 |
68,558 |
28,811 |
销售服务费 |
532,313 |
65,568 |
77,618 |
17,432 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,100,202 |
266,065 |
180,539 |
39,347 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,100,202 |
266,065 |
180,539 |
39,347 |
其他费用 |
216,900 |
51,932 |
137,200 |
68,189 |
利润总额 |
34,865,877 |
2,305,788 |
1,021,899 |
752,792 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,865,877 |
2,305,788 |
1,021,899 |
752,792 |
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