基金经理：徐艳芳
| 单位净值:0.4468 | 累计净值:2.5400 | 截止日期:2019/7/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金及第七天理财债券(003002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 45,097,378 | 37,835,197 | 33,372,917 | 2,043,187 |
| 利息收入 | 44,520,159 | 37,780,233 | 33,373,495 | 2,045,905 |
| 其中：存款利息收入 | 18,903,738 | 16,909,998 | 6,748,641 | 727,334 |
| 债券利息收入 | 19,726,417 | 15,848,853 | 19,393,966 | 592,975 |
| 资产支持证券利息收入 | 199,998 | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,690,006 | 5,021,382 | 7,230,888 | 725,433 |
| 投资收益 | 487,144 | 54,964 | -81,068 | -82,718 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 487,144 | 54,964 | -81,068 | -82,718 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 90,074 | - | 80,489 | 80,000 |
| 费用 | 5,728,736 | 4,799,601 | 5,265,352 | 325,513 |
| 管理人报酬 | 1,751,121 | 1,400,729 | 1,240,892 | 97,446 |
| 托管费 | 437,780 | 350,182 | 310,223 | 24,361 |
| 销售服务费 | 87,556 | 70,036 | 62,045 | 4,872 |
| 交易费用 | 1,000 | - | - | - |
| 利息支出 | 2,948,531 | 2,713,426 | 3,405,897 | 84,464 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,948,531 | 2,713,426 | 3,405,897 | 84,464 |
| 其他费用 | 494,762 | 264,174 | 246,295 | 114,369 |
| 利润总额 | 39,368,642 | 33,035,597 | 28,107,565 | 1,717,674 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,368,642 | 33,035,597 | 28,107,565 | 1,717,674 |
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