基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金及第中短债债券(003002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/10/21 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 2,502,203 | 6,314,156 | 4,309,021 | 45,097,378 |
| 利息收入 | 1,928,194 | 5,832,479 | 3,962,429 | 44,520,159 |
| 其中：存款利息收入 | 5,617 | 164,334 | 162,179 | 18,903,738 |
| 债券利息收入 | 1,783,268 | 5,106,980 | 3,362,765 | 19,726,417 |
| 资产支持证券利息收入 | 98,939 | 217,892 | 163,817 | 199,998 |
| 买入返售金融资产收入 | 40,370 | 343,274 | 273,667 | 5,690,006 |
| 投资收益 | -32,720 | 481,579 | 346,495 | 487,144 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -18,336 | 481,579 | 346,495 | 487,144 |
| 资产支持证券投资收益 | -14,384 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 606,398 | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 332 | 97 | 97 | 90,074 |
| 费用 | 281,532 | 821,761 | 541,499 | 5,728,736 |
| 管理人报酬 | 91,499 | 348,455 | 229,179 | 1,751,121 |
| 托管费 | 22,875 | 87,114 | 57,295 | 437,780 |
| 销售服务费 | 4,575 | 17,423 | 11,459 | 87,556 |
| 交易费用 | 8,745 | - | - | 1,000 |
| 利息支出 | 104,187 | 151,420 | 101,857 | 2,948,531 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104,187 | 151,420 | 101,857 | 2,948,531 |
| 其他费用 | 46,064 | 205,408 | 133,761 | 494,762 |
| 利润总额 | 2,220,671 | 5,492,395 | 3,767,522 | 39,368,642 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,220,671 | 5,492,395 | 3,767,522 | 39,368,642 |
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