基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金及第中短债债券(003002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/10/21 | 2019/6/30 |
| 收入 | 12,397,203 | 2,502,203 | 6,314,156 | 4,309,021 |
| 利息收入 | 16,851,746 | 1,928,194 | 5,832,479 | 3,962,429 |
| 其中：存款利息收入 | 12,216 | 5,617 | 164,334 | 162,179 |
| 债券利息收入 | 16,633,459 | 1,783,268 | 5,106,980 | 3,362,765 |
| 资产支持证券利息收入 | 192,954 | 98,939 | 217,892 | 163,817 |
| 买入返售金融资产收入 | 13,117 | 40,370 | 343,274 | 273,667 |
| 投资收益 | -2,729,002 | -32,720 | 481,579 | 346,495 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,729,002 | -18,336 | 481,579 | 346,495 |
| 资产支持证券投资收益 | - | -14,384 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,766,620 | 606,398 | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41,080 | 332 | 97 | 97 |
| 费用 | 2,939,484 | 281,532 | 821,761 | 541,499 |
| 管理人报酬 | 844,308 | 91,499 | 348,455 | 229,179 |
| 托管费 | 211,077 | 22,875 | 87,114 | 57,295 |
| 销售服务费 | 42,215 | 4,575 | 17,423 | 11,459 |
| 交易费用 | 48,261 | 8,745 | - | - |
| 利息支出 | 1,615,496 | 104,187 | 151,420 | 101,857 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,615,496 | 104,187 | 151,420 | 101,857 |
| 其他费用 | 135,614 | 46,064 | 205,408 | 133,761 |
| 利润总额 | 9,457,720 | 2,220,671 | 5,492,395 | 3,767,522 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,457,720 | 2,220,671 | 5,492,395 | 3,767,522 |
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