单位(元)国金及第中短债债券A(003002)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
2,869,934 |
709,732 |
11,454,893 |
12,397,203 |
| 利息收入 |
3,860,505 |
1,969,300 |
21,107,322 |
16,851,746 |
| 其中：存款利息收入 |
4,817 |
3,110 |
16,861 |
12,216 |
| 债券利息收入 |
3,777,586 |
1,918,750 |
20,712,596 |
16,633,459 |
| 资产支持证券利息收入 |
42,406 |
18,470 |
350,678 |
192,954 |
| 买入返售金融资产收入 |
35,697 |
28,970 |
27,188 |
13,117 |
| 投资收益 |
-1,829,890 |
-1,851,020 |
-7,443,687 |
-2,729,002 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,829,890 |
-1,851,020 |
-7,471,681 |
-2,729,002 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
27,993 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
835,798 |
589,720 |
-2,257,810 |
-1,766,620 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,521 |
1,733 |
49,069 |
41,080 |
| 费用 |
935,316 |
405,592 |
3,679,083 |
2,939,484 |
| 管理人报酬 |
213,458 |
106,363 |
1,063,312 |
844,308 |
| 托管费 |
53,364 |
26,591 |
265,828 |
211,077 |
| 销售服务费 |
10,673 |
5,318 |
53,166 |
42,215 |
| 交易费用 |
45,813 |
15,374 |
64,783 |
48,261 |
| 利息支出 |
387,964 |
141,603 |
1,924,777 |
1,615,496 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
387,964 |
141,603 |
1,924,777 |
1,615,496 |
| 其他费用 |
218,440 |
107,896 |
255,064 |
135,614 |
| 利润总额 |
1,934,618 |
304,140 |
7,775,810 |
9,457,720 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,934,618 |
304,140 |
7,775,810 |
9,457,720 |
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