单位(元)国金及第中短债债券(003002)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/10/21 |
2019/6/30 |
收入 |
12,397,203 |
2,502,203 |
6,314,156 |
4,309,021 |
利息收入 |
16,851,746 |
1,928,194 |
5,832,479 |
3,962,429 |
其中:存款利息收入 |
12,216 |
5,617 |
164,334 |
162,179 |
债券利息收入 |
16,633,459 |
1,783,268 |
5,106,980 |
3,362,765 |
资产支持证券利息收入 |
192,954 |
98,939 |
217,892 |
163,817 |
买入返售金融资产收入 |
13,117 |
40,370 |
343,274 |
273,667 |
投资收益 |
-2,729,002 |
-32,720 |
481,579 |
346,495 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,729,002 |
-18,336 |
481,579 |
346,495 |
资产支持证券投资收益 |
- |
-14,384 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,766,620 |
606,398 |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41,080 |
332 |
97 |
97 |
费用 |
2,939,484 |
281,532 |
821,761 |
541,499 |
管理人报酬 |
844,308 |
91,499 |
348,455 |
229,179 |
托管费 |
211,077 |
22,875 |
87,114 |
57,295 |
销售服务费 |
42,215 |
4,575 |
17,423 |
11,459 |
交易费用 |
48,261 |
8,745 |
- |
- |
利息支出 |
1,615,496 |
104,187 |
151,420 |
101,857 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,615,496 |
104,187 |
151,420 |
101,857 |
其他费用 |
135,614 |
46,064 |
205,408 |
133,761 |
利润总额 |
9,457,720 |
2,220,671 |
5,492,395 |
3,767,522 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,457,720 |
2,220,671 |
5,492,395 |
3,767,522 |
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