基金经理：冯彬
| 单位净值:1.0447 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2876 | 截止日期:2023/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信稳健纯债债券A(002996)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 31,346,455 | 34,656,731 | 16,179,204 | -1,868,805 |
| 利息收入 | 707,305 | 25,645,117 | 11,857,284 | 33,732,250 |
| 其中：存款利息收入 | 215,606 | 60,339 | 52,650 | 325,664 |
| 债券利息收入 | - | 25,050,464 | 11,774,574 | 31,964,539 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 491,699 | 534,314 | 30,060 | 1,442,047 |
| 投资收益 | 25,846,446 | 2,027,971 | 1,909,685 | -35,954,511 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,846,446 | 2,027,971 | 1,909,685 | -35,954,511 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,484,580 | 6,968,783 | 2,404,025 | -97,284 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 308,125 | 14,861 | 8,210 | 450,739 |
| 费用 | 3,687,522 | 4,781,607 | 2,273,349 | 6,584,491 |
| 管理人报酬 | 2,008,263 | 2,929,441 | 1,469,219 | 4,023,441 |
| 托管费 | 669,421 | 976,480 | 489,740 | 1,342,639 |
| 销售服务费 | 19,122 | 24,313 | 20,134 | 543,809 |
| 交易费用 | - | 12,900 | 6,100 | 54,122 |
| 利息支出 | 835,496 | 628,409 | 185,253 | 393,515 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835,496 | 628,409 | 185,253 | 393,515 |
| 其他费用 | 103,203 | 207,200 | 102,903 | 207,200 |
| 利润总额 | 27,658,933 | 29,875,124 | 13,905,855 | -8,453,296 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,658,933 | 29,875,124 | 13,905,855 | -8,453,296 |
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