基金经理：
| 单位净值:1.0432 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3555 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信稳健纯债债券A(002996)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 47,929,056 | 99,905,801 | 58,760,528 | 28,727,966 |
| 利息收入 | 156,421 | 144,704 | 69,213 | 736,732 |
| 其中：存款利息收入 | 10,532 | 42,078 | 25,322 | 231,746 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 145,889 | 102,626 | 43,891 | 504,986 |
| 投资收益 | 37,279,036 | 65,704,629 | 34,948,407 | 61,990,889 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,279,036 | 65,704,629 | 34,948,407 | 61,990,889 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,493,339 | 34,052,882 | 23,740,080 | -34,311,369 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 260 | 3,587 | 2,829 | 311,714 |
| 费用 | 5,014,520 | 8,030,070 | 3,838,114 | 7,666,560 |
| 管理人报酬 | 2,321,830 | 4,723,595 | 2,362,773 | 4,345,907 |
| 托管费 | 773,943 | 1,574,532 | 787,591 | 1,448,636 |
| 销售服务费 | 11,508 | 56,005 | 35,274 | 30,951 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,651,256 | 1,210,735 | 423,651 | 1,445,707 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,651,256 | 1,210,735 | 423,651 | 1,445,707 |
| 其他费用 | 118,169 | 217,200 | 107,860 | 217,500 |
| 利润总额 | 42,914,536 | 91,875,731 | 54,922,415 | 21,061,406 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 42,914,536 | 91,875,731 | 54,922,415 | 21,061,406 |
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