基金经理：李卓锴
| 单位净值:1.0731 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2727 | 截止日期:2025/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳鑫纯债债券(002991)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 219,457,490 | 100,184,759 | 95,050,301 | 57,423,381 |
| 利息收入 | 548,671 | 290,517 | 741,325 | 200,711 |
| 其中：存款利息收入 | 398,869 | 186,270 | 167,751 | 56,721 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 149,801 | 104,247 | 573,574 | 143,990 |
| 投资收益 | 152,880,937 | 79,320,141 | 86,869,282 | 47,369,585 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 163,716,403 | 82,849,821 | 89,067,529 | 47,369,585 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -10,835,466 | -3,529,680 | -2,198,247 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 66,026,929 | 20,573,797 | 7,372,972 | 9,834,026 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 954 | 304 | 66,722 | 19,058 |
| 费用 | 24,821,393 | 11,641,110 | 17,997,206 | 9,065,078 |
| 管理人报酬 | 10,822,251 | 5,553,608 | 8,681,986 | 3,947,366 |
| 托管费 | 4,328,900 | 2,221,443 | 3,472,794 | 1,578,946 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,429,121 | 3,736,875 | 5,582,550 | 3,409,614 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,429,121 | 3,736,875 | 5,582,550 | 3,409,614 |
| 其他费用 | 241,121 | 129,184 | 259,333 | 129,152 |
| 利润总额 | 194,636,097 | 88,543,649 | 77,053,095 | 48,358,303 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 194,636,097 | 88,543,649 | 77,053,095 | 48,358,303 |
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