单位(元)平安鼎信债券A(002988)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
43,118 |
-803,431 |
-8,575 |
1,318,642 |
利息收入 |
1,697 |
4,545 |
1,940 |
480,148 |
其中:存款利息收入 |
1,697 |
4,486 |
1,940 |
5,442 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
471,914 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
59 |
- |
2,792 |
投资收益 |
-123,739 |
-648,974 |
-432,282 |
794,644 |
其中:股票投资收益 |
-409,887 |
-1,467,541 |
-919,515 |
-322,593 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
270,063 |
797,956 |
470,091 |
1,068,769 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-150 |
股利收益 |
16,086 |
20,610 |
17,141 |
48,618 |
公允价值变动收益 |
165,156 |
-159,238 |
421,750 |
43,606 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4 |
237 |
18 |
244 |
费用 |
129,710 |
217,864 |
107,180 |
236,530 |
管理人报酬 |
39,757 |
82,415 |
40,572 |
83,684 |
托管费 |
9,939 |
20,604 |
10,143 |
20,921 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
46,171 |
利息支出 |
43,166 |
42,416 |
20,375 |
17,775 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,166 |
42,416 |
20,375 |
17,775 |
其他费用 |
36,256 |
72,200 |
35,956 |
67,200 |
利润总额 |
-86,592 |
-1,021,294 |
-115,754 |
1,082,112 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-86,592 |
-1,021,294 |
-115,754 |
1,082,112 |
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