单位(元)泰康丰盈债券A(002986)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
4,154,268 |
9,789,872 |
5,536,333 |
16,584,976 |
| 利息收入 |
21,790 |
24,872 |
18,646 |
116,187 |
| 其中：存款利息收入 |
11,636 |
22,828 |
17,124 |
47,118 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,154 |
2,044 |
1,522 |
69,070 |
| 投资收益 |
4,972,129 |
8,673,100 |
3,667,457 |
20,273,514 |
| 其中：股票投资收益 |
2,641,015 |
1,379,221 |
-193,314 |
4,551,567 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,251,569 |
6,889,942 |
3,611,342 |
15,376,776 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
79,545 |
403,937 |
249,428 |
345,171 |
| 公允价值变动收益 |
-853,185 |
1,086,492 |
1,848,313 |
-3,899,810 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
13,534 |
5,407 |
1,918 |
95,085 |
| 费用 |
1,074,243 |
2,765,006 |
1,572,629 |
6,758,872 |
| 管理人报酬 |
549,069 |
1,195,442 |
662,855 |
3,455,848 |
| 托管费 |
156,877 |
341,555 |
189,387 |
987,385 |
| 销售服务费 |
34,182 |
225 |
81 |
1 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
237,464 |
1,013,213 |
605,097 |
2,045,985 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
237,464 |
1,013,213 |
605,097 |
2,045,985 |
| 其他费用 |
93,793 |
206,207 |
110,450 |
233,854 |
| 利润总额 |
3,080,025 |
7,024,866 |
3,963,704 |
9,826,104 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,080,025 |
7,024,866 |
3,963,704 |
9,826,104 |
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