单位(元)泰康丰盈债券A(002986)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
5,536,333 |
16,584,976 |
18,380,222 |
-34,572,852 |
| 利息收入 |
18,646 |
116,187 |
86,699 |
251,713 |
| 其中：存款利息收入 |
17,124 |
47,118 |
32,904 |
165,248 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,522 |
69,070 |
53,795 |
86,464 |
| 投资收益 |
3,667,457 |
20,273,514 |
17,058,062 |
-15,996,303 |
| 其中：股票投资收益 |
-193,314 |
4,551,567 |
8,099,033 |
-51,004,257 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,611,342 |
15,376,776 |
8,757,398 |
33,561,412 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
249,428 |
345,171 |
201,630 |
1,446,542 |
| 公允价值变动收益 |
1,848,313 |
-3,899,810 |
1,168,730 |
-19,139,392 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,918 |
95,085 |
66,731 |
311,130 |
| 费用 |
1,572,629 |
6,758,872 |
3,874,029 |
15,162,645 |
| 管理人报酬 |
662,855 |
3,455,848 |
2,158,253 |
8,142,528 |
| 托管费 |
189,387 |
987,385 |
616,644 |
2,326,437 |
| 销售服务费 |
81 |
1 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
605,097 |
2,045,985 |
954,763 |
4,268,646 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
605,097 |
2,045,985 |
954,763 |
4,268,646 |
| 其他费用 |
110,450 |
233,854 |
122,807 |
279,409 |
| 利润总额 |
3,963,704 |
9,826,104 |
14,506,193 |
-49,735,497 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,963,704 |
9,826,104 |
14,506,193 |
-49,735,497 |
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