单位(元)前海开源鼎安债券A(002971)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
11,693,513 |
4,472,400 |
1,556,153 |
6,032,075 |
| 利息收入 |
5,445 |
19,040 |
15,351 |
23,900 |
| 其中：存款利息收入 |
5,445 |
15,003 |
11,314 |
16,665 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
4,037 |
4,037 |
7,235 |
| 投资收益 |
6,376,819 |
5,033,877 |
1,637,723 |
4,091,724 |
| 其中：股票投资收益 |
5,436,499 |
2,664,238 |
-91,326 |
111,827 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
925,174 |
1,834,668 |
1,264,247 |
3,828,537 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
15,145 |
534,972 |
464,802 |
151,359 |
| 公允价值变动收益 |
5,305,450 |
-640,166 |
-147,629 |
1,882,603 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5,798 |
59,649 |
50,708 |
33,848 |
| 费用 |
453,480 |
1,432,668 |
998,421 |
659,553 |
| 管理人报酬 |
214,757 |
719,851 |
500,072 |
375,341 |
| 托管费 |
30,680 |
102,836 |
71,439 |
53,620 |
| 销售服务费 |
107,192 |
345,656 |
240,646 |
155,561 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
29,149 |
93,655 |
72,753 |
26,329 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,149 |
93,655 |
72,753 |
26,329 |
| 其他费用 |
70,974 |
169,794 |
113,010 |
48,632 |
| 利润总额 |
11,240,033 |
3,039,732 |
557,732 |
5,372,522 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
11,240,033 |
3,039,732 |
557,732 |
5,372,522 |
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