基金经理：李俏
| 单位净值:1.0560 | 累计净值:1.3279 | 截止日期:2025/12/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕昂纯债债券A(002970)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 22,093,699 | 82,107,200 | 32,557,451 | 14,382,390 |
| 利息收入 | 617,449 | 1,047,757 | 937,020 | 97,635 |
| 其中：存款利息收入 | 41,485 | 203,830 | 187,630 | 77,540 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 575,964 | 843,927 | 749,391 | 20,095 |
| 投资收益 | 40,249,174 | 61,359,955 | 19,092,343 | 12,943,879 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,249,174 | 61,359,955 | 19,092,343 | 12,943,879 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -19,504,798 | 19,698,688 | 12,527,597 | 1,340,812 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 731,874 | 800 | 490 | 64 |
| 费用 | 6,734,227 | 10,925,348 | 3,463,012 | 3,519,638 |
| 管理人报酬 | 2,836,307 | 4,871,097 | 1,786,822 | 1,269,623 |
| 托管费 | 945,436 | 1,623,699 | 595,607 | 423,208 |
| 销售服务费 | 4 | 34,475 | 34,473 | 2 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,801,113 | 4,276,577 | 948,134 | 1,614,629 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,801,113 | 4,276,577 | 948,134 | 1,614,629 |
| 其他费用 | 127,136 | 112,550 | 95,932 | 212,176 |
| 利润总额 | 15,359,472 | 71,181,852 | 29,094,439 | 10,862,752 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,359,472 | 71,181,852 | 29,094,439 | 10,862,752 |
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