基金经理：李汉楠
| 单位净值:1.0110 | 累计净值:1.2400 | 截止日期:2023/12/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕昂纯债债券(002970)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 9,721,047 | 13,724,817 | 8,069,117 | 19,008,759 |
| 利息收入 | 24,117 | 107,520 | 13,846 | 16,159,657 |
| 其中：存款利息收入 | 8,434 | 16,169 | 7,259 | 14,282 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 15,942,479 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,683 | 91,352 | 6,587 | 202,896 |
| 投资收益 | 7,835,510 | 19,567,801 | 9,461,160 | -788,510 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,835,510 | 19,567,801 | 9,461,160 | -788,510 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,861,417 | -5,950,524 | -1,405,890 | 3,637,570 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4 | 19 | 1 | 42 |
| 费用 | 1,717,323 | 3,606,240 | 1,979,669 | 3,078,023 |
| 管理人报酬 | 656,253 | 1,337,716 | 665,406 | 1,361,070 |
| 托管费 | 218,751 | 445,905 | 221,802 | 453,690 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 6,100 |
| 利息支出 | 736,021 | 1,610,579 | 986,600 | 1,037,554 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736,021 | 1,610,579 | 986,600 | 1,037,554 |
| 其他费用 | 106,297 | 212,040 | 105,861 | 219,609 |
| 利润总额 | 8,003,725 | 10,118,576 | 6,089,448 | 15,930,737 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,003,725 | 10,118,576 | 6,089,448 | 15,930,737 |
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