基金经理：李汉楠
| 单位净值:1.0030 | 累计净值:1.2150 | 截止日期:2023/1/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕昂纯债债券(002970)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 8,069,117 | 19,008,759 | 7,855,030 | 16,818,494 |
| 利息收入 | 13,846 | 16,159,657 | 7,488,568 | 21,794,778 |
| 其中：存款利息收入 | 7,259 | 14,282 | 7,425 | 24,040 |
| 债券利息收入 | - | 15,942,479 | 7,279,390 | 21,532,036 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 34,814 |
| 买入返售金融资产收入 | 6,587 | 202,896 | 201,753 | 203,888 |
| 投资收益 | 9,461,160 | -788,510 | -1,309,780 | -6,873,048 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,461,160 | -788,510 | -1,309,780 | -6,898,768 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 25,720 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,405,890 | 3,637,570 | 1,676,210 | 1,896,693 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | 42 | 32 | 71 |
| 费用 | 1,979,669 | 3,078,023 | 1,119,534 | 3,197,169 |
| 管理人报酬 | 665,406 | 1,361,070 | 686,703 | 1,629,862 |
| 托管费 | 221,802 | 453,690 | 228,901 | 543,287 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 6,100 | 3,725 | 1,825 |
| 利息支出 | 986,600 | 1,037,554 | 89,344 | 792,415 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986,600 | 1,037,554 | 89,344 | 792,415 |
| 其他费用 | 105,861 | 219,609 | 110,861 | 225,242 |
| 利润总额 | 6,089,448 | 15,930,737 | 6,735,495 | 13,621,325 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,089,448 | 15,930,737 | 6,735,495 | 13,621,325 |
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