单位(元)博时裕昂纯债债券A(002970)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
32,557,451 |
14,382,390 |
9,721,047 |
13,724,817 |
| 利息收入 |
937,020 |
97,635 |
24,117 |
107,520 |
| 其中：存款利息收入 |
187,630 |
77,540 |
8,434 |
16,169 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
749,391 |
20,095 |
15,683 |
91,352 |
| 投资收益 |
19,092,343 |
12,943,879 |
7,835,510 |
19,567,801 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,092,343 |
12,943,879 |
7,835,510 |
19,567,801 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,527,597 |
1,340,812 |
1,861,417 |
-5,950,524 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
490 |
64 |
4 |
19 |
| 费用 |
3,463,012 |
3,519,638 |
1,717,323 |
3,606,240 |
| 管理人报酬 |
1,786,822 |
1,269,623 |
656,253 |
1,337,716 |
| 托管费 |
595,607 |
423,208 |
218,751 |
445,905 |
| 销售服务费 |
34,473 |
2 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
948,134 |
1,614,629 |
736,021 |
1,610,579 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
948,134 |
1,614,629 |
736,021 |
1,610,579 |
| 其他费用 |
95,932 |
212,176 |
106,297 |
212,040 |
| 利润总额 |
29,094,439 |
10,862,752 |
8,003,725 |
10,118,576 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
29,094,439 |
10,862,752 |
8,003,725 |
10,118,576 |
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