单位(元)泰康恒泰回报混合A(002934)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
4,679,402 |
9,121,049 |
4,339,489 |
13,769,069 |
| 利息收入 |
9,516 |
63,538 |
20,141 |
154,196 |
| 其中：存款利息收入 |
3,497 |
62,610 |
19,212 |
60,045 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,018 |
928 |
928 |
94,152 |
| 投资收益 |
4,571,054 |
9,732,857 |
3,437,848 |
8,884,385 |
| 其中：股票投资收益 |
1,867,416 |
2,154,211 |
-280,285 |
-1,594,753 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,170,582 |
6,994,216 |
3,447,346 |
9,575,885 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
533,057 |
584,429 |
270,786 |
903,253 |
| 公允价值变动收益 |
97,699 |
-677,307 |
880,750 |
4,726,897 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,133 |
1,961 |
751 |
3,592 |
| 费用 |
1,007,789 |
2,182,215 |
1,222,387 |
3,664,334 |
| 管理人报酬 |
497,440 |
1,061,582 |
551,163 |
1,813,530 |
| 托管费 |
82,907 |
176,930 |
91,861 |
302,255 |
| 销售服务费 |
76,137 |
165,462 |
85,722 |
268,650 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
257,146 |
579,447 |
386,868 |
1,051,329 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
257,146 |
579,447 |
386,868 |
1,051,329 |
| 其他费用 |
92,128 |
192,995 |
103,152 |
210,489 |
| 利润总额 |
3,671,613 |
6,938,834 |
3,117,102 |
10,104,736 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,671,613 |
6,938,834 |
3,117,102 |
10,104,736 |
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