基金经理：林铮
| 单位净值:1.2326 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.4776 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰强化收益A(002932)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 67,513,016 | 17,994,048 | 66,335,150 | 23,877,144 |
| 利息收入 | 124,088 | 56,667 | 269,796 | 145,860 |
| 其中：存款利息收入 | 63,974 | 35,262 | 237,223 | 128,216 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 60,114 | 21,404 | 32,573 | 17,645 |
| 投资收益 | 65,270,825 | 19,979,426 | 15,523,577 | 3,000,593 |
| 其中：股票投资收益 | 26,658,208 | -703,544 | -31,699,946 | -23,123,600 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,165,769 | 19,531,170 | 43,377,599 | 23,340,288 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,446,849 | 1,151,800 | 3,845,924 | 2,783,905 |
| 公允价值变动收益 | 1,896,333 | -2,170,616 | 50,243,834 | 20,463,790 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 221,769 | 128,571 | 297,943 | 266,901 |
| 费用 | 11,578,652 | 5,852,422 | 16,842,398 | 10,145,485 |
| 管理人报酬 | 6,913,999 | 3,163,078 | 9,219,255 | 5,738,736 |
| 托管费 | 1,975,428 | 903,736 | 2,634,073 | 1,639,639 |
| 销售服务费 | 656,130 | 179,956 | 122,223 | 52,250 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,771,088 | 1,475,476 | 4,570,897 | 2,524,038 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,771,088 | 1,475,476 | 4,570,897 | 2,524,038 |
| 其他费用 | 208,828 | 104,508 | 207,681 | 138,300 |
| 利润总额 | 55,934,364 | 12,141,625 | 49,492,751 | 13,731,659 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 55,934,364 | 12,141,625 | 49,492,751 | 13,731,659 |
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