基金经理：林铮
| 单位净值:1.1022 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.3222 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰强化收益A类(002932)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 23,877,144 | 49,251,302 | 64,584,145 | -109,548,486 |
| 利息收入 | 145,860 | 214,388 | 114,462 | 434,483 |
| 其中：存款利息收入 | 128,216 | 163,769 | 90,061 | 170,436 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,645 | 50,619 | 24,401 | 264,048 |
| 投资收益 | 3,000,593 | 23,166,860 | 15,924,289 | -21,484,499 |
| 其中：股票投资收益 | -23,123,600 | -27,117,134 | -9,472,764 | -67,476,295 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,340,288 | 47,601,750 | 23,955,805 | 41,453,333 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,783,905 | 2,682,245 | 1,441,248 | 4,538,462 |
| 公允价值变动收益 | 20,463,790 | 25,468,705 | 48,448,885 | -89,086,887 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 266,901 | 401,350 | 96,509 | 588,417 |
| 费用 | 10,145,485 | 21,644,856 | 9,816,849 | 29,588,644 |
| 管理人报酬 | 5,738,736 | 11,381,132 | 4,597,270 | 17,107,257 |
| 托管费 | 1,639,639 | 3,251,752 | 1,313,506 | 4,887,788 |
| 销售服务费 | 52,250 | 140,933 | 73,736 | 96,406 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,524,038 | 6,481,687 | 3,641,748 | 6,980,867 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,524,038 | 6,481,687 | 3,641,748 | 6,980,867 |
| 其他费用 | 138,300 | 284,146 | 140,196 | 293,754 |
| 利润总额 | 13,731,659 | 27,606,447 | 54,767,297 | -139,137,131 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,731,659 | 27,606,447 | 54,767,297 | -139,137,131 |
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