基金经理：张永志
| 单位净值:2.2520 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:2.2520 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商瑞鑫定期开放债券(002924)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,875,449 | 4,372,467 | 3,803,231 | 9,263,259 |
| 利息收入 | 10,767 | 85,076 | 47,018 | 90,470 |
| 其中：存款利息收入 | 10,767 | 85,076 | 47,018 | 89,325 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 1,145 |
| 投资收益 | 5,373,618 | 1,797,002 | -989,814 | 7,542,871 |
| 其中：股票投资收益 | 401,818 | -755,540 | 84,501 | -1,254,917 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,855,046 | 2,111,999 | -1,300,461 | 8,740,049 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 116,755 | 440,543 | 226,146 | 57,739 |
| 公允价值变动收益 | 490,967 | 2,490,390 | 4,746,027 | 1,629,915 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 96 | - | - | 3 |
| 费用 | 661,451 | 2,040,697 | 1,200,461 | 2,813,468 |
| 管理人报酬 | 262,560 | 812,964 | 438,737 | 1,167,658 |
| 托管费 | 75,017 | 232,276 | 125,353 | 333,617 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 229,776 | 814,885 | 531,184 | 1,094,969 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229,776 | 814,885 | 531,184 | 1,094,969 |
| 其他费用 | 93,204 | 177,990 | 103,750 | 208,690 |
| 利润总额 | 5,213,998 | 2,331,771 | 2,602,770 | 6,449,791 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,213,998 | 2,331,771 | 2,602,770 | 6,449,791 |
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