基金经理：张永志
| 单位净值:1.7500 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.7500 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商瑞鑫定期开放债券(002924)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,803,231 | 9,263,259 | 5,688,659 | -12,261,146 |
| 利息收入 | 47,018 | 90,470 | 51,866 | 86,310 |
| 其中：存款利息收入 | 47,018 | 89,325 | 50,721 | 85,055 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,145 | 1,145 | 1,254 |
| 投资收益 | -989,814 | 7,542,871 | 2,839,210 | -6,451,147 |
| 其中：股票投资收益 | 84,501 | -1,254,917 | -317,317 | -6,023,632 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,300,461 | 8,740,049 | 3,154,768 | -1,293,257 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 226,146 | 57,739 | 1,760 | 865,742 |
| 公允价值变动收益 | 4,746,027 | 1,629,915 | 2,797,580 | -5,896,329 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 3 | 3 | 20 |
| 费用 | 1,200,461 | 2,813,468 | 1,536,568 | 2,881,622 |
| 管理人报酬 | 438,737 | 1,167,658 | 582,309 | 1,667,464 |
| 托管费 | 125,353 | 333,617 | 166,374 | 476,418 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 531,184 | 1,094,969 | 674,587 | 514,453 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531,184 | 1,094,969 | 674,587 | 514,453 |
| 其他费用 | 103,750 | 208,690 | 108,130 | 219,100 |
| 利润总额 | 2,602,770 | 6,449,791 | 4,152,091 | -15,142,768 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,602,770 | 6,449,791 | 4,152,091 | -15,142,768 |
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