基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银现金宝货币E(002918)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 869,637,698 | 1,857,176,109 | 953,091,076 | 1,855,801,783 |
| 利息收入 | 373,435,693 | 1,110,979,592 | 550,108,674 | 1,109,627,444 |
| 其中：存款利息收入 | 275,955,395 | 845,513,245 | 398,920,515 | 861,723,416 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 97,480,298 | 265,466,347 | 151,188,159 | 247,904,027 |
| 投资收益 | 496,202,005 | 746,161,023 | 402,982,402 | 746,174,339 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 496,202,005 | 746,161,023 | 402,982,402 | 746,174,339 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 35,495 | - | - |
| 费用 | 285,609,474 | 524,331,468 | 251,950,692 | 540,525,315 |
| 管理人报酬 | 138,388,522 | 248,268,115 | 114,640,122 | 219,191,353 |
| 托管费 | 23,064,754 | 41,378,019 | 19,106,687 | 36,531,892 |
| 销售服务费 | 114,621,221 | 204,950,084 | 94,578,604 | 180,209,208 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,850,546 | 28,002,811 | 22,732,407 | 103,018,711 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,850,546 | 28,002,811 | 22,732,407 | 103,018,711 |
| 其他费用 | 237,426 | 461,093 | 206,927 | 481,833 |
| 利润总额 | 584,028,225 | 1,332,844,642 | 701,140,384 | 1,315,276,468 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 584,028,225 | 1,332,844,642 | 701,140,384 | 1,315,276,468 |
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