单位(元)鑫元裕利A(002915)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
4,262,801 |
1,898,355 |
55,858,734 |
30,569,585 |
| 利息收入 |
377,500 |
338,284 |
70,689 |
67,849 |
| 其中：存款利息收入 |
47,085 |
38,276 |
12,761 |
9,922 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
330,415 |
300,009 |
57,928 |
57,928 |
| 投资收益 |
32,033,232 |
28,713,848 |
43,237,771 |
21,402,982 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,033,232 |
28,713,848 |
43,237,771 |
21,402,982 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-28,147,930 |
-27,153,777 |
12,550,274 |
9,098,754 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
0 |
- |
- |
- |
| 费用 |
3,726,962 |
2,620,518 |
8,372,166 |
4,063,602 |
| 管理人报酬 |
1,711,344 |
1,344,851 |
3,450,792 |
1,735,399 |
| 托管费 |
570,448 |
448,284 |
1,150,264 |
578,466 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,234,171 |
699,895 |
3,520,568 |
1,624,519 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,234,171 |
699,895 |
3,520,568 |
1,624,519 |
| 其他费用 |
204,388 |
127,438 |
250,055 |
124,946 |
| 利润总额 |
535,839 |
-722,162 |
47,486,568 |
26,505,983 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
535,839 |
-722,162 |
47,486,568 |
26,505,983 |
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