基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0070 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2022/1/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:237.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国两年期理财债券A(002898)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/18 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 377,371,933 | 183,662,082 | 83,458,481 | 202,757,795 |
| 利息收入 | 377,368,065 | 183,662,996 | 83,458,481 | 205,480,384 |
| 其中：存款利息收入 | 34,635,708 | 1,457,766 | 569,229 | 886,705 |
| 债券利息收入 | 341,178,553 | 178,606,062 | 81,620,375 | 203,234,101 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 2,462,990 | 1,268,877 | 564,305 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,553,804 | 1,136,178 | - | 795,273 |
| 投资收益 | - | -913 | - | -2,722,841 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -913 | - | -2,722,841 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,868 | - | - | 253 |
| 费用 | 75,373,651 | 54,288,782 | 34,404,444 | 78,469,668 |
| 管理人报酬 | 22,044,780 | 8,473,758 | 4,361,436 | 8,489,190 |
| 托管费 | 6,199,151 | 1,977,210 | 1,017,669 | 1,980,811 |
| 销售服务费 | - | 1,671 | 861 | 1,682 |
| 交易费用 | - | 14 | 14 | 1,055 |
| 利息支出 | 47,049,142 | 42,971,064 | 28,624,583 | 67,104,077 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,049,142 | 42,971,064 | 28,624,583 | 67,104,077 |
| 其他费用 | 80,578 | 269,820 | 125,689 | 243,411 |
| 利润总额 | 301,998,282 | 129,373,300 | 49,054,037 | 124,288,128 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 301,998,282 | 129,373,300 | 49,054,037 | 124,288,128 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。