基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.2040 | 截止日期:2022/5/20 | |||
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| 最新规模:237.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国两年期理财债券A(002898)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/18 | 2020/6/30 |
| 收入 | 831,634,141 | 377,371,933 | 183,662,082 | 83,458,481 |
| 利息收入 | 831,630,273 | 377,368,065 | 183,662,996 | 83,458,481 |
| 其中：存款利息收入 | 86,175,297 | 34,635,708 | 1,457,766 | 569,229 |
| 债券利息收入 | 743,901,172 | 341,178,553 | 178,606,062 | 81,620,375 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 2,462,990 | 1,268,877 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,553,804 | 1,553,804 | 1,136,178 | - |
| 投资收益 | - | - | -913 | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -913 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,868 | 3,868 | - | - |
| 费用 | 185,815,613 | 75,373,651 | 54,288,782 | 34,404,444 |
| 管理人报酬 | 40,032,970 | 22,044,780 | 8,473,758 | 4,361,436 |
| 托管费 | 12,195,214 | 6,199,151 | 1,977,210 | 1,017,669 |
| 销售服务费 | - | - | 1,671 | 861 |
| 交易费用 | - | - | 14 | 14 |
| 利息支出 | 133,388,742 | 47,049,142 | 42,971,064 | 28,624,583 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133,388,742 | 47,049,142 | 42,971,064 | 28,624,583 |
| 其他费用 | 198,687 | 80,578 | 269,820 | 125,689 |
| 利润总额 | 645,818,528 | 301,998,282 | 129,373,300 | 49,054,037 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 645,818,528 | 301,998,282 | 129,373,300 | 49,054,037 |
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