基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.2330 | 截止日期:2023/6/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:201.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国两年期理财债券A(002898)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 916,298,232 | 460,198,627 | 831,634,141 | 377,371,933 |
| 利息收入 | 916,298,232 | 460,198,627 | 831,630,273 | 377,368,065 |
| 其中：存款利息收入 | 119,364,143 | 64,583,238 | 86,175,297 | 34,635,708 |
| 债券利息收入 | 796,584,704 | 395,615,388 | 743,901,172 | 341,178,553 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 349,385 | - | 1,553,804 | 1,553,804 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 3,868 | 3,868 |
| 费用 | 190,042,641 | 105,086,531 | 185,815,613 | 75,373,651 |
| 管理人报酬 | 35,825,910 | 17,674,004 | 40,032,970 | 22,044,780 |
| 托管费 | 11,941,970 | 5,891,335 | 12,195,214 | 6,199,151 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 142,008,050 | 81,388,580 | 133,388,742 | 47,049,142 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142,008,050 | 81,388,580 | 133,388,742 | 47,049,142 |
| 其他费用 | 266,711 | 132,613 | 198,687 | 80,578 |
| 利润总额 | 726,255,591 | 355,112,095 | 645,818,528 | 301,998,282 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 726,255,591 | 355,112,095 | 645,818,528 | 301,998,282 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。