基金经理：张楠
| 单位净值:1.0987 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3527 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加丰润纯债债券C(002882)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 53,402,147 | 311,649,174 | 199,355,075 | 160,245,703 |
| 利息收入 | 359,758 | 139,026 | 62,178 | 260,633 |
| 其中：存款利息收入 | 29,461 | 124,462 | 53,883 | 95,831 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 330,297 | 14,565 | 8,295 | 164,803 |
| 投资收益 | 94,860,356 | 271,470,328 | 117,473,895 | 129,803,545 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 94,860,356 | 271,470,328 | 117,473,895 | 129,843,933 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -40,389 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -41,863,481 | 38,374,746 | 81,228,278 | 29,411,918 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,515 | 1,665,074 | 590,724 | 769,607 |
| 费用 | 14,326,647 | 68,284,030 | 30,603,311 | 23,043,570 |
| 管理人报酬 | 6,061,477 | 21,486,912 | 8,962,560 | 9,640,529 |
| 托管费 | 2,020,492 | 7,162,304 | 2,987,520 | 3,213,510 |
| 销售服务费 | 993,688 | 5,750,116 | 2,611,391 | 2,912,341 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,968,361 | 33,087,534 | 15,666,538 | 6,723,892 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,968,361 | 33,087,534 | 15,666,538 | 6,723,892 |
| 其他费用 | 153,111 | 305,216 | 148,817 | 272,181 |
| 利润总额 | 39,075,500 | 243,365,144 | 168,751,764 | 137,202,132 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,075,500 | 243,365,144 | 168,751,764 | 137,202,132 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。