基金经理：张楠
| 单位净值:1.1112 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:2.2050 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加丰润纯债债券A(002881)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 199,355,075 | 160,245,703 | 73,622,816 | 34,983,037 |
| 利息收入 | 62,178 | 260,633 | 68,117 | 70,356 |
| 其中：存款利息收入 | 53,883 | 95,831 | 32,343 | 30,882 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,295 | 164,803 | 35,774 | 39,474 |
| 投资收益 | 117,473,895 | 129,803,545 | 46,141,415 | 42,424,824 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 117,473,895 | 129,843,933 | 46,181,803 | 42,433,374 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -40,389 | -40,389 | -8,550 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 81,228,278 | 29,411,918 | 27,240,526 | -7,674,036 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 590,724 | 769,607 | 172,759 | 161,893 |
| 费用 | 30,603,311 | 23,043,570 | 8,879,650 | 7,331,031 |
| 管理人报酬 | 8,962,560 | 9,640,529 | 3,279,460 | 2,767,015 |
| 托管费 | 2,987,520 | 3,213,510 | 1,093,153 | 922,338 |
| 销售服务费 | 2,611,391 | 2,912,341 | 828,502 | 549,109 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 15,666,538 | 6,723,892 | 3,446,391 | 2,748,054 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,666,538 | 6,723,892 | 3,446,391 | 2,748,054 |
| 其他费用 | 148,817 | 272,181 | 131,560 | 254,090 |
| 利润总额 | 168,751,764 | 137,202,132 | 64,743,166 | 27,652,006 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 168,751,764 | 137,202,132 | 64,743,166 | 27,652,006 |
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