单位(元)华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
15,081,889 |
-244,594 |
6,109,080 |
1,450,359 |
| 利息收入 |
21,204 |
5,857 |
4,057,195 |
2,499,369 |
| 其中：存款利息收入 |
20,799 |
5,451 |
12,638 |
5,107 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
4,043,441 |
2,494,262 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
406 |
406 |
1,117 |
- |
| 投资收益 |
8,462,858 |
-433,725 |
2,715,409 |
-504,170 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-122,231 |
-133,373 |
519,892 |
272,687 |
| 债券投资收益 |
7,654,449 |
-674,881 |
-2,116,928 |
-3,643,143 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
854,897 |
299,430 |
4,080,376 |
2,636,155 |
| 股利收益 |
75,743 |
75,101 |
232,069 |
230,131 |
| 公允价值变动收益 |
6,126,100 |
-385,926 |
-411,191 |
-418,160 |
| 汇兑收益 |
398,608 |
552,942 |
-253,116 |
-126,886 |
| 其他收入 |
73,118 |
16,257 |
782 |
206 |
| 费用 |
1,266,847 |
552,299 |
1,306,872 |
719,693 |
| 管理人报酬 |
773,163 |
336,690 |
766,084 |
417,798 |
| 托管费 |
193,291 |
84,173 |
191,521 |
104,449 |
| 销售服务费 |
76,048 |
22,462 |
55,219 |
31,771 |
| 交易费用 |
- |
- |
19,360 |
12,570 |
| 利息支出 |
981 |
- |
14,518 |
11,939 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
981 |
- |
14,518 |
11,939 |
| 其他费用 |
208,603 |
102,073 |
233,777 |
125,311 |
| 利润总额 |
13,815,042 |
-796,894 |
4,802,208 |
730,666 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
13,815,042 |
-796,894 |
4,802,208 |
730,666 |
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