基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3873 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 9,547,027 | 17,257,948 | 12,337,264 | -1,494,984 |
| 利息收入 | 34,258 | 47,618 | 18,986 | 33,109 |
| 其中：存款利息收入 | 34,258 | 47,618 | 18,986 | 33,109 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,574,338 | 12,543,380 | 8,453,505 | 2,119,533 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -523 | -1,596 | -1,596 | -21,536 |
| 债券投资收益 | 8,027,269 | 14,343,521 | 8,687,869 | 11,338,552 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 410,481 | -1,946,993 | -243,044 | -9,246,828 |
| 股利收益 | 137,112 | 148,448 | 10,277 | 49,345 |
| 公允价值变动收益 | 2,070,015 | 4,942,438 | 4,032,175 | -5,524,392 |
| 汇兑收益 | -1,139,842 | -289,282 | -173,690 | 1,836,656 |
| 其他收入 | 8,256 | 13,793 | 6,288 | 40,110 |
| 费用 | 1,601,971 | 1,993,215 | 912,805 | 2,430,040 |
| 管理人报酬 | 1,057,003 | 1,258,481 | 563,080 | 1,527,545 |
| 托管费 | 264,251 | 314,620 | 140,770 | 381,886 |
| 销售服务费 | 152,637 | 209,039 | 84,310 | 242,423 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,381 | 190,756 | 114,858 | 250,335 |
| 利润总额 | 7,945,056 | 15,264,733 | 11,424,458 | -3,925,024 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,945,056 | 15,264,733 | 11,424,458 | -3,925,024 |
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