基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.0347 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3470 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,337,264 | -1,494,984 | 4,588,691 | 15,081,889 |
| 利息收入 | 18,986 | 33,109 | 27,720 | 21,204 |
| 其中：存款利息收入 | 18,986 | 33,109 | 27,720 | 20,799 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 406 |
| 投资收益 | 8,453,505 | 2,119,533 | 9,227,040 | 8,462,858 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -1,596 | -21,536 | 118,101 | -122,231 |
| 债券投资收益 | 8,687,869 | 11,338,552 | 12,814,272 | 7,654,449 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -243,044 | -9,246,828 | -3,734,556 | 854,897 |
| 股利收益 | 10,277 | 49,345 | 29,223 | 75,743 |
| 公允价值变动收益 | 4,032,175 | -5,524,392 | -6,205,993 | 6,126,100 |
| 汇兑收益 | -173,690 | 1,836,656 | 1,502,275 | 398,608 |
| 其他收入 | 6,288 | 40,110 | 37,648 | 73,118 |
| 费用 | 912,805 | 2,430,040 | 1,498,802 | 1,266,847 |
| 管理人报酬 | 563,080 | 1,527,545 | 951,404 | 773,163 |
| 托管费 | 140,770 | 381,886 | 237,851 | 193,291 |
| 销售服务费 | 84,310 | 242,423 | 160,786 | 76,048 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 981 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 981 |
| 其他费用 | 114,858 | 250,335 | 131,635 | 208,603 |
| 利润总额 | 11,424,458 | -3,925,024 | 3,089,888 | 13,815,042 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,424,458 | -3,925,024 | 3,089,888 | 13,815,042 |
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