单位(元)新华丰盈回报债券(002866)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
600,476 |
3,188,059 |
-1,716,056 |
10,945,149 |
利息收入 |
323,394 |
1,071,988 |
691,299 |
1,236,363 |
其中:存款利息收入 |
7,801 |
19,605 |
12,032 |
10,467 |
债券利息收入 |
315,593 |
1,051,265 |
678,148 |
1,225,896 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
1,119 |
1,119 |
- |
投资收益 |
1,891,750 |
6,879,441 |
4,020,356 |
2,578,845 |
其中:股票投资收益 |
483,407 |
1,489,611 |
724,632 |
422,852 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,325,586 |
4,987,176 |
3,050,734 |
1,837,632 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
82,756 |
402,654 |
244,991 |
318,361 |
公允价值变动收益 |
-1,614,911 |
-4,775,417 |
-6,439,362 |
7,122,610 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
244 |
12,047 |
11,650 |
7,331 |
费用 |
548,668 |
1,249,400 |
608,488 |
889,264 |
管理人报酬 |
157,567 |
367,207 |
207,560 |
276,673 |
托管费 |
31,513 |
73,441 |
41,512 |
55,335 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
9,582 |
79,180 |
64,001 |
23,979 |
利息支出 |
242,047 |
526,387 |
192,670 |
328,749 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
242,047 |
526,387 |
192,670 |
328,749 |
其他费用 |
107,397 |
200,386 |
100,849 |
200,614 |
利润总额 |
51,808 |
1,938,659 |
-2,324,544 |
10,055,885 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,808 |
1,938,659 |
-2,324,544 |
10,055,885 |
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