单位(元)金信量化精选混合A(002862)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,985,582 |
-177,996 |
31,504,227 |
8,927,326 |
利息收入 |
11,802 |
5,488 |
18,495,722 |
11,111,400 |
其中:存款利息收入 |
11,802 |
5,488 |
18,495,076 |
11,110,754 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
646 |
646 |
投资收益 |
-3,651,638 |
-263,505 |
6,926,701 |
6,284,442 |
其中:股票投资收益 |
-3,835,660 |
-372,438 |
5,361,686 |
5,570,544 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,291 |
19,138 |
1,566,955 |
715,838 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
151,731 |
89,795 |
-1,940 |
-1,940 |
公允价值变动收益 |
277,517 |
-236,463 |
-9,085,373 |
-8,876,021 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
376,737 |
316,483 |
15,167,177 |
407,505 |
费用 |
488,742 |
275,667 |
20,614,611 |
11,410,091 |
管理人报酬 |
390,489 |
221,952 |
17,565,897 |
9,722,902 |
托管费 |
65,082 |
36,992 |
2,927,650 |
1,620,484 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
550 |
456 |
613 |
613 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
550 |
456 |
613 |
613 |
其他费用 |
32,621 |
16,267 |
120,452 |
66,092 |
利润总额 |
-3,474,324 |
-453,663 |
10,889,616 |
-2,482,765 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,474,324 |
-453,663 |
10,889,616 |
-2,482,765 |
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