单位(元)华夏新锦程混合C(002839)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-827,105 |
-76,529 |
-515,083 |
1,158,052 |
利息收入 |
216,478 |
112,041 |
512,338 |
315,374 |
其中:存款利息收入 |
63,521 |
44,763 |
154,806 |
78,070 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
152,957 |
67,278 |
357,532 |
237,305 |
投资收益 |
792,769 |
799,875 |
-1,010,509 |
241,412 |
其中:股票投资收益 |
165,966 |
373,892 |
-1,281,522 |
7,171 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
444,582 |
287,683 |
237,274 |
207,906 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
182,222 |
138,300 |
33,738 |
26,335 |
公允价值变动收益 |
-1,861,358 |
-1,007,669 |
-17,707 |
600,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,005 |
19,225 |
795 |
790 |
费用 |
484,382 |
254,981 |
473,576 |
276,527 |
管理人报酬 |
248,137 |
134,255 |
294,808 |
175,471 |
托管费 |
41,356 |
22,376 |
49,135 |
29,245 |
销售服务费 |
35,037 |
18,648 |
47,074 |
29,076 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
296 |
296 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
296 |
296 |
- |
- |
其他费用 |
159,461 |
79,392 |
82,559 |
42,735 |
利润总额 |
-1,311,487 |
-331,510 |
-988,659 |
881,525 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,311,487 |
-331,510 |
-988,659 |
881,525 |
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